半期報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)

当中間連結会計期間における、経営上の重要な契約等は次のとおりであります。
(1) シンジケートローン契約の締結
当社は、2024年4月4日開催の取締役会の決議に基づき、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとするシンジケートローン契約を締結いたしました。
① 契約締結日 2024年4月10日
② 使途 運転資金
③ 実行時期 2024年4月15日
④ 借入金額 トランシェA: 2,500百万円
トランシェB: 2,000百万円
トランシェC: 2,000百万円
⑤ 満期日 トランシェA: 2028年4月17日
トランシェB: 2028年4月17日
トランシェC: 2029年4月16日
⑥ アレンジャー兼エージェント 株式会社三井住友銀行
⑦ 参加金融機関 計12金融機関
⑧ 担保 特段の定めはありません。
⑨ 財務制限条項 本契約においては、以下の財務制限条項が付されております。
a.2024年3月期末日及びそれ以降の各年度の決算期の末日における単体及
び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年3月
期末日における単体及び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合
計金額の75%に相当する金額、又は直近の決算期の末日における単体及
び連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当す
る金額のうち、いずれか高いほうの金額以上にそれぞれ維持すること。
b.2024年3月期末日及びそれ以降の各年度の決算期の末日における単体及
び連結の損益計算書に記載される経常損益がそれぞれ2期連続して損失
としないこと。
(2) 重要な金銭消費貸借契約の締結
当社は、2024年4月4日開催の取締役会の決議に基づき、株式会社肥後銀行より、長期借入を実行いたしました。
① 契約締結日 2024年4月15日
② 使途 運転資金
③ 実行時期 2024年4月15日
④ 借入金額 500百万円
⑤ 返済期限 2028年4月14日
⑥ 担保 特段の定めはありません。
(3) 完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)契約の締結
当社は、2024年7月31日開催の取締役会において、2025年1月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社ファーストを吸収合併することを決議し、2024年8月1日付で合併契約書を締結いたしました。