社債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 1414億9600万
- 2009年3月31日 +9.63%
- 1551億2000万
- 2010年3月31日 -20.29%
- 1236億4700万
- 2011年3月31日 -33.1%
- 827億1900万
- 2012年3月31日 -3.29%
- 800億
- 2013年3月31日 -25%
- 600億
個別
- 2008年3月31日
- 1400億
- 2009年3月31日 +10.71%
- 1550億
- 2010年3月31日 -25.81%
- 1150億
- 2011年3月31日 -34.78%
- 750億
- 2012年3月31日 +6.67%
- 800億
- 2013年3月31日 -25%
- 600億
- 2014年3月31日 +16.67%
- 700億
- 2015年3月31日 +14.29%
- 800億
- 2016年3月31日 -25%
- 600億
- 2017年3月31日 +16.67%
- 700億
- 2018年3月31日 +28.57%
- 900億
- 2019年3月31日 -11.11%
- 800億
- 2020年3月31日 ±0%
- 800億
- 2021年3月31日 -12.5%
- 700億
- 2022年3月31日 ±0%
- 700億
- 2023年3月31日 -14.29%
- 600億
- 2024年3月31日 -16.67%
- 500億
有報情報
- #1 注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 2024/06/18 14:57
当連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)社債 借入金 コマーシャル・ペーパー リース負債 前連結会計年度期首(2022年4月1日) 79,752 972,972 - 75,264 キャッシュ・フローを伴う変動 △10,000 △204,220 35,000 △16,929 連結範囲の変更 - △7,372 - 1,992 為替換算差額 △33 31,720 - 1,897 新規リース - - - 10,459 その他 1,915 △16,031 - △1,275 キャッシュ・フローを伴わない変動 1,881 8,317 - 13,075 前連結会計年度末(2023年3月31日) 71,634 777,070 35,000 71,409
- #2 注記事項-作成の基礎、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 当社グループでは、金融機関からの借入金について借換の意思と能力があることから、コミットメントライン契約の未使用残高を基礎として1年以内に期限が到来する借入金残高の一部を非流動負債として分類しておりましたが、本改訂の適用に伴い、コミットメントラインを上限に残高を全額非流動負債へ分類しております。2024/06/18 14:57
この結果、当連結会計年度末の連結財政状態計算書において「社債及び借入金」(流動)が26,500百万円減少し、「社債及び借入金」(非流動)が同額増加しております。なお、前連結会計年度における連結財務諸表への影響に重要性はありません。
また、上記改訂の早期適用に伴い、IAS第1号「財務諸表の表示」(2022年10月改訂)も併せて早期適用を行っておりますが、当該改訂の適用に伴う前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財務諸表への影響に重要性はありません。 - #3 注記事項-売却目的で保有する資産、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 売却目的で保有する資産及び直接関連する負債の内訳は次のとおりであります。2024/06/18 14:57
前連結会計年度末において、売却目的保有に分類した資産及び直接関連する負債のうち主なものは金属・資源・リサイクルセグメントに含まれるインドネシアの一般炭炭鉱に関する持分法で会計処理されている投資を保有する子会社、インフラ・ヘルスケアセグメントに含まれるペルー太陽光発電事業に関する子会社、及びリテール・コンシューマーサービスセグメントに含まれる国内賃貸マンション事業に関する投資不動産であります。このうち、ペルー太陽光発電事業に関する子会社及び国内賃貸マンション事業に関する投資不動産は、当連結会計年度末に売却完了しております。(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 370 34 社債及び借入金 14,277 - その他 4,613 4,780
当連結会計年度末において、売却目的保有に分類した資産及び直接関連する負債のうち主なものは、上記の金属・資源・リサイクルセグメントに含まれる子会社の他、金属・資源・リサイクルセグメントに含まれるカナダのモリブデン鉱山事業に関する子会社であります。 - #4 注記事項-担保、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 債務の担保に供している資産及び対応する債務の内訳は次のとおりであります。2024/06/18 14:57
(注) 債務の担保に供している資産は上記のほか、連結上消去されている子会社株式があります。(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 6,314 6,380 社債及び借入金 38,262 30,045 合計 44,576 36,425
当社グループでは輸入金融を利用する際に、銀行に対しトラスト・レシートを差し入れ、輸入商品又は当該商品の売却代金に対する担保権を付与しております。しかし、輸入取引量が膨大であり、当該担保提供資産の金額を把握することが実務上困難であることから、上記金額には含めておりません。 - #5 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 15 社債及び借入金2024/06/18 14:57
(1) 社債及び借入金の内訳 - #6 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 金融商品の分類ごとの内訳は次のとおりであります。2024/06/18 14:57
(2) 金融商品に関するリスク管理の基本方針(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 588,486 672,807 社債及び借入金 869,989 888,110 償却原価で測定する金融負債合計 1,458,476 1,560,917
当社グループは総合商社として、物品の売買及び貿易業をはじめ、国内及び海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への投資、並びに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っております。これらの事業は性質上、様々なリスクにさらされており、当社グループでは、リスクをリスク項目ごとに分類・定義した上で、リスクの性質に応じた管理を行っております。 - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループは、「中期経営計画2023」におきまして、従来と同様に資金調達構造の安定性維持・向上を財務戦略の基本方針とし、一定水準の長期調達比率の維持や、経済・金融環境の変化に備えた十分な手元流動性の確保により、安定した財務基盤の維持に努め、当期末の流動比率は150.2%、長期調達比率は81.9%となりました。2024/06/18 14:57
長期資金調達手段の1つである普通社債につきましては、当連結会計年度は発行しておりませんが、引き続き金利や市場動向を注視し、適切なタイミング、コストでの起債を検討してまいります。
また、資金調達の機動性及び流動性確保の補完機能を高めるため、円貨1,000億円(未使用)及び25.75億米ドル(6億米ドル使用)の長期コミットメントライン契約を有しております。 - #8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2024/06/18 14:57
該当事項はありません。 - #9 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/18 14:57
(単位:百万円) 長期借入金の返済による支出 30(6) △271,685 △332,428 社債の償還による支出 30(6) △10,000 △10,000 リース負債の返済による支出 30(6) △16,929 △17,769 - #10 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- 2024/06/18 14:57
(単位:百万円) リース負債 35 17,305 19,340 社債及び借入金 15 167,775 164,138 デリバティブ金融負債 33(9) 5,480 4,682 リース負債 35 54,104 85,749 社債及び借入金 15 715,929 742,566 営業債務及びその他の債務 14 9,234 9,671 - #11 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- 5 繰延資産の処理方法2024/06/18 14:57
社債発行費は、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準