双日（2768）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月3日 12:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 750億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -766億4900万、財務活動によるキャッシュ・フロー 68億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,705 | -6,650 | -8,651 | 55 | - | 397,258 | 2Q | 66,923 | -21,547 | -83,609 | 45,376 | - | 361,312 | 3Q | 96,900 | -34,364 | -127,264 | 62,536 | - | 334,845 | 通期 | 99,939 | -33,910 | -114,695 | 66,029 | - | 344,414 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 39,301 | -15,051 | -28,007 | 24,250 | - | 333,411 | 2Q | 40,427 | -21,875 | -49,647 | 18,552 | - | 302,703 | 3Q | 33,329 | -24,621 | -41,919 | 8,708 | - | 310,810 | 通期 | 857 | -32,179 | -4,029 | -31,322 | - | 308,632 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -29,880 | -10,180 | 31,884 | -40,060 | - | 300,088 | 2Q | -15,770 | -37,611 | 52,034 | -53,381 | - | 308,403 | 3Q | -62,665 | -90,976 | 145,919 | -153,641 | - | 302,962 | 通期 | 98,812 | -86,407 | -13,052 | 12,405 | - | 305,241 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -98,289 | -8,398 | 79,370 | -106,687 | - | 278,050 | 2Q | 51,695 | -25,770 | -27,782 | 25,925 | - | 306,092 | 3Q | 16,940 | -32,450 | -4,911 | -15,510 | - | 285,266 | 通期 | 96,476 | -42,200 | -74,907 | 54,276 | -30,832 | 285,687 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 6,337 | -9,727 | 8,733 | -3,390 | -5,007 | 289,170 | 2Q | 61,386 | -21,334 | -26,699 | 40,052 | -11,319 | 296,606 | 3Q | 54,498 | -35,200 | -30,552 | 19,298 | -17,394 | 274,041 | 通期 | 40,510 | -35,669 | -12,164 | 4,841 | -24,665 | 272,651 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 15,698 | 2,932 | 9,492 | 18,630 | -5,322 | 301,956 | 2Q | 96,893 | -4,264 | -50,543 | 92,629 | -8,830 | 315,423 | 3Q | 81,519 | -20,172 | -69,582 | 61,347 | -20,049 | 265,662 | 通期 | 84,972 | -35,676 | -40,621 | 49,296 | -23,889 | 287,597 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -18,796 | -42,518 | 56,138 | -61,314 | -4,046 | 282,534 | 2Q | 29,587 | -67,061 | 5,194 | -37,474 | -7,799 | 254,210 | 3Q | 42,183 | -104,203 | 6,314 | -62,020 | -11,224 | 233,561 | 通期 | 65,084 | -138,819 | 46,898 | -73,735 | -18,370 | 271,651 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 38,134 | -21,434 | -43,712 | 16,700 | -6,011 | 252,869 | 2Q | 82,254 | -44,231 | -51,332 | 38,023 | -9,782 | 269,274 | 3Q | 127,994 | -46,266 | -132,378 | 81,728 | -18,000 | 225,642 | 通期 | 171,639 | 29,157 | -230,367 | 200,796 | -25,684 | 247,286 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -13,842 | 24,041 | -19,583 | 10,199 | -6,094 | 245,478 | 2Q | 85,224 | 46,209 | -161,202 | 131,433 | -12,779 | 226,186 | 3Q | 86,192 | 25,513 | -143,323 | 111,705 | -19,641 | 223,281 | 通期 | 112,187 | 12,429 | -186,523 | 124,616 | -27,093 | 196,275 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -7,186 | -36,263 | 48,160 | -43,449 | -9,799 | 207,957 | 2Q | -55,240 | -36,625 | 87,548 | -91,865 | -16,800 | 191,688 | 3Q | 12,238 | -72,910 | 51,330 | -60,672 | -31,103 | 191,792 | 通期 | -16,688 | -94,106 | 106,388 | -110,794 | -43,364 | 192,299 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 31,339 | -75,624 | 37,098 | -44,285 | -21,563 | 186,627 | 3Q | 75,010 | -76,649 | 6,806 | -1,639 | -28,251 | 206,323 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 660億2900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -313億2200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 124億500万
- 2019年3月（連） +337.53%
- 542億7600万
- 2020年3月（連） -91.08%
- 48億4100万
- 2021年3月（連） +918.3%
- 492億9600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -737億3500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2007億9600万
- 2024年3月（連） -37.94%
- 1246億1600万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1107億9400万
設備投資#11*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -308億3200万
- 2020年3月（連）減少-20%
- -246億6500万
- 2021年3月（連）減少-3.15%
- -238億8900万
- 2022年3月（連）減少-23.1%
- -183億7000万
- 2023年3月（連）増加+39.81%
- -256億8400万
- 2024年3月（連）増加+5.49%
- -270億9300万
- 2025年3月（連）増加+60.06%
- -433億6400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.03%
- 2017年3月（連）
- 0.02%
- 2018年3月（連）
- 2.35%
- 2019年3月（連）
- 5.2%
- 2020年3月（連）
- 2.31%
- 2021年3月（連）
- 5.3%
- 2022年3月（連）
- 3.1%
- 2023年3月（連）
- 6.92%
- 2024年3月（連）
- 4.65%
- 2025年3月（連）
- -0.66%
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