2768 双日

2768
2022/10/05
時価
5554億円
PER 予
6.03倍
2010年以降
赤字-34.02倍
(2010-2022年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.31-0.88倍
(2010-2022年)
配当 予
5.05%
ROE 予
10.61%
ROA 予
2.99%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年8月10日 10:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -437億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -214億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 381億3400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6
2013年
3月期
連結
1Q-14,426-7,382-24,631-21,808-10,877377,470
2Q38,784-20,083-45,72918,701-21,015395,329
3Q42,696-15,961-58,05126,735-28,156400,470
通期55,124-11,652-56,17743,472-424,371
2014年
3月期
連結
1Q29,419-1,785-15,75827,634-440,445
2Q41,793-12,343-29,35929,450-428,050
3Q25,087-9,067-22,38616,020-428,011
通期46,997-24,469-30,93122,528-420,658
2015年
3月期
連結
1Q-11,2103,228-4,329-7,982-406,915
2Q7,835-4,299-10,3053,536-417,905
3Q58,886-9,413-68,51249,473-414,467
通期39,109-13,792-42,60025,317-403,748
2016年
3月期
連結
1Q6,705-6,650-8,65155-397,258
2Q66,923-21,547-83,60945,376-361,312
3Q96,900-34,364-127,26462,536-334,845
通期99,939-33,910-114,69566,029-344,414
2017年
3月期
連結
1Q39,301-15,051-28,00724,250-333,411
2Q40,427-21,875-49,64718,552-302,703
3Q33,329-24,621-41,9198,708-310,810
通期857-32,179-4,029-31,322-308,632
2018年
3月期
連結
1Q-29,880-10,18031,884-40,060-300,088
2Q-15,770-37,61152,034-53,381-308,403
3Q-62,665-90,976145,919-153,641-302,962
通期98,812-86,407-13,05212,405-305,241
2019年
3月期
連結
1Q-98,289-8,39879,370-106,687-278,050
2Q51,695-25,770-27,78225,925-306,092
3Q16,940-32,450-4,911-15,510-285,266
通期96,476-42,200-74,90754,276-30,832285,687
2020年
3月期
連結
1Q6,337-9,7278,733-3,390-5,007289,170
2Q61,386-21,334-26,69940,052-11,319296,606
3Q54,498-35,200-30,55219,298-17,394274,041
通期40,510-35,669-12,1644,841-24,665272,651
2021年
3月期
連結
1Q15,6982,9329,49218,630-5,322301,956
2Q96,893-4,264-50,54392,629-8,830315,423
3Q81,519-20,172-69,58261,347-20,049265,662
通期84,972-35,676-40,62149,296-23,889287,597
2022年
3月期
連結
1Q-18,796-42,51856,138-61,314-4,046282,534
2Q29,587-67,0615,194-37,474-7,799254,210
3Q42,183-104,2036,314-62,020-11,224233,561
通期65,084-138,81946,898-73,735-18,370271,651
2023年
3月期
連結
1Q38,134-21,434-43,71216,700-6,011252,869
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2013年3月(連)
551億2400万
2014年3月(連) -14.74%
469億9700万
2015年3月(連) -16.78%
391億900万
2016年3月(連) +155.54%
999億3900万
2017年3月(連) -99.14%
8億5700万
2018年3月(連) 大幅増
988億1200万
2019年3月(連) -2.36%
964億7600万
2020年3月(連) -58.01%
405億1000万
2021年3月(連) +109.76%
849億7200万
2022年3月(連) -23.41%
650億8400万

投資活動によるCF#8

2013年3月(連)資金投入
-116億5200万
2014年3月(連)投入+110%
-244億6900万
2015年3月(連)投入-43.63%
-137億9200万
2016年3月(連)投入+145.87%
-339億1000万
2017年3月(連)投入-5.1%
-321億7900万
2018年3月(連)投入+168.52%
-864億700万
2019年3月(連)投入-51.16%
-422億
2020年3月(連)投入-15.48%
-356億6900万
2021年3月(連)投入+0.02%
-356億7600万
2022年3月(連)投入+289.11%
-1388億1900万

財務活動によるCF#9

2013年3月(連)返済還元
-561億7700万
2014年3月(連)返済還元
-309億3100万
2015年3月(連)返済還元
-426億
2016年3月(連)返済還元
-1146億9500万
2017年3月(連)返済還元
-40億2900万
2018年3月(連)返済還元
-130億5200万
2019年3月(連)返済還元
-749億700万
2020年3月(連)返済還元
-121億6400万
2021年3月(連)返済還元
-406億2100万
2022年3月(連)資金調達
468億9800万

フリーキャッシュ・フロー#10

2013年3月(連)
434億7200万
2014年3月(連) -48.18%
225億2800万
2015年3月(連) +12.38%
253億1700万
2016年3月(連) +160.81%
660億2900万
2017年3月(連) マイ転
-313億2200万
2018年3月(連) プラ転
124億500万
2019年3月(連) +337.53%
542億7600万
2020年3月(連) -91.08%
48億4100万
2021年3月(連) +918.3%
492億9600万
2022年3月(連) マイ転
-737億3500万

設備投資#11*

2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-308億3200万
2020年3月(連)減少-20%
-246億6500万
2021年3月(連)減少-3.15%
-238億8900万
2022年3月(連)減少-23.1%
-183億7000万

現金等#12

2013年3月(連)
4243億7100万
2014年3月(連) -0.87%
4206億5800万
2015年3月(連) -4.02%
4037億4800万
2016年3月(連) -14.7%
3444億1400万
2017年3月(連) -10.39%
3086億3200万
2018年3月(連) -1.1%
3052億4100万
2019年3月(連) -6.41%
2856億8700万
2020年3月(連) -4.56%
2726億5100万
2021年3月(連) +5.48%
2875億9700万
2022年3月(連) -5.54%
2716億5100万

営業CFマージン

2013年3月(連)
1.4%
2014年3月(連)
2.61%
2015年3月(連)
2.16%
2016年3月(連)
6.03%
2017年3月(連)
0.02%
2018年3月(連)
2.35%
2019年3月(連)
5.2%
2020年3月(連)
2.31%
2021年3月(連)
5.3%
2022年3月(連)
3.1%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/03、2020/03、2021/03、2022/03)
#12 : 現金及び現金同等物