双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月20日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 85,471 | 115,824 |
| 減価償却費及び償却費 | 34,279 | 39,907 |
| 固定資産減損損失 | 2,637 | 14,338 |
| 金融収益及び金融費用 | -2,106 | -188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,968 | -27,282 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,702 | -2,197 |
| 法人所得税費用 | 31,824 | 39,211 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -96,092 | 22,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,026 | -41,710 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 52,031 | 26,246 |
| その他の資産及び負債の増減 | 6,950 | 21,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -495 | -515 |
| その他 | 14,486 | -20,343 |
| 小計 | 58,288 | 187,105 |
| 利息の受取額 | 12,142 | 13,142 |
| 配当金の受取額 | 17,799 | 37,965 |
| 利息の支払額 | -11,961 | -18,495 |
| 法人所得税の支払額 | -11,184 | -48,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 65,084 | 171,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,370 | -25,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,287 | 6,785 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,700 | -12,579 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,430 | 146 |
| 貸付けによる支出 | -10,360 | -688 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,219 | 1,635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,749 | -1,991 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,485 | 12,207 |
| 投資の取得による支出 | -58,097 | -47,139 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 24,381 | 76,849 |
| その他 | -57,346 | 19,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -138,819 | 29,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | 54,245 | -64,360 |
| 長期借入れによる収入 | 270,356 | 166,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,740 | -271,685 |
| 社債の発行による収入 | 9,940 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,003 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -15,085 | -16,929 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,875 | -3 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 418 | 1,564 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,173 | -139 |
| 配当金の支払額 | -16,408 | -29,208 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -4,710 | -5,047 |
| その他 | -66 | -1,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 46,898 | -230,367 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -26,835 | -29,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,651 | 247,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,890 | 5,260 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -54 |
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