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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年6月30日	自 2020年4月1日至 2020年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	15,357	2,730
減価償却費及び償却費	7,918	7,802
固定資産減損損失	0	－
金融収益及び金融費用	596	899
持分法による投資損益（△は益）	-6,796	-1,667
固定資産除売却損益（△は益）	37	-34
法人所得税費用	2,775	-155
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,915	37,468
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,386	5,159
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-12,029	-36,196
その他の資産及び負債の増減	-4,408	-1,640
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	70	133
その他	-42	-2,661
小計	4,009	11,837
利息の受取額	1,218	828
配当金の受取額	11,547	7,814
利息の支払額	-3,725	-3,099
法人所得税の支払額	-6,712	-1,682
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	6,337	15,698
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-5,007	-5,322
有形固定資産の売却による収入	193	2,522
無形資産の取得による支出	-754	-3,110
短期貸付金の純増減額（△は増加）	122	215
貸付けによる支出	-57	－
貸付金の回収による収入	381	2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-525	-543
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	6,073
投資の取得による支出	-6,990	-1,221
投資の売却及び償還による収入	2,142	817
その他	767	3,498
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,727	2,932
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少）	34,981	5,145
長期借入れによる収入	15,994	56,194
長期借入金の返済による支出	-17,249	-31,858
社債の償還による支出	-10,000	－
リース負債の返済による支出	-2,987	-3,321
非支配持分からの払込による収入	645	84
自己株式の売却による収入	6	5
自己株式の取得による支出		-5,000
配当金の支払額	-11,884	-10,378
非支配持分への配当金の支払額	-774	-1,371
その他	2	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	8,733	9,492
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,342	28,123
現金及び現金同等物の四半期末残高	272,651	301,956
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,859	1,181

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）; 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）

2768 双日

四半期報告書-第18期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

連結決算

開示資料

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株式

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