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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年6月30日	自 2021年4月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	2,730	18,008
減価償却費及び償却費	7,802	8,257
金融収益及び金融費用	899	-1
持分法による投資損益（△は益）	-1,667	-7,522
固定資産除売却損益（△は益）	-34	-26
法人所得税費用	-155	5,204
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	37,468	-50,657
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,159	-49,907
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-36,196	49,964
その他の資産及び負債の増減	-1,640	5,201
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	133	30
その他	-2,661	985
小計	11,837	-20,462
利息の受取額	828	2,458
配当金の受取額	7,814	6,011
利息の支払額	-3,099	-2,500
法人所得税の支払額	-1,682	-4,302
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	15,698	-18,796
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-5,322	-4,046
有形固定資産の売却による収入	2,522	132
無形資産の取得による支出	-3,110	-1,680
短期貸付金の純増減額（△は増加）	215	62
貸付けによる支出	－	-14
貸付金の回収による収入	2	493
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-543	-453
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	6,073	－
投資の取得による支出	-1,221	-10,866
投資の売却及び償還による収入	817	1,115
その他	3,498	-27,261
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,932	-42,518
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少）	5,145	17,108
長期借入れによる収入	56,194	73,108
長期借入金の返済による支出	-31,858	-15,858
社債の発行による収入	－	9,940
社債の償還による支出	－	-10,000
リース負債の返済による支出	-3,321	-3,853
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,070
非支配持分からの払込による収入	84	35
自己株式の売却による収入	5	3
自己株式の取得による支出	-5,000	-5,607
配当金の支払額	-10,378	-6,003
非支配持分への配当金の支払額	-1,371	-1,613
その他	-7	-51
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	9,492	56,138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	28,123	-5,175
現金及び現金同等物の四半期末残高	287,597	282,534
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,181	113

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート