キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 当期純利益 | 2,730 | 18,008 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,802 | 8,257 |
| 金融収益及び金融費用 | 899 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,667 | -7,522 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -34 | -26 |
| 法人所得税費用 | -155 | 5,204 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 37,468 | -50,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,159 | -49,907 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -36,196 | 49,964 |
| その他の資産及び負債の増減 | -1,640 | 5,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | 30 |
| その他 | -2,661 | 985 |
| 小計 | 11,837 | -20,462 |
| 利息の受取額 | 828 | 2,458 |
| 配当金の受取額 | 7,814 | 6,011 |
| 利息の支払額 | -3,099 | -2,500 |
| 法人所得税の支払額 | -1,682 | -4,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 15,698 | -18,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,322 | -4,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,522 | 132 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,110 | -1,680 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 215 | 62 |
| 貸付けによる支出 | － | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 493 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -543 | -453 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,073 | － |
| 投資の取得による支出 | -1,221 | -10,866 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 817 | 1,115 |
| その他 | 3,498 | -27,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,932 | -42,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | 5,145 | 17,108 |
| 長期借入れによる収入 | 56,194 | 73,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,858 | -15,858 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,940 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -3,321 | -3,853 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,070 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 84 | 35 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -5,607 |
| 配当金の支払額 | -10,378 | -6,003 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,371 | -1,613 |
| その他 | -7 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,492 | 56,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,123 | -5,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,597 | 282,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,181 | 113 |
