キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 当期純利益 | 18,008 | 46,030 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,257 | 9,853 |
| 固定資産減損損失 | － | 207 |
| 金融収益及び金融費用 | -1 | -1,235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,522 | -10,647 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | -142 |
| 法人所得税費用 | 5,204 | 14,508 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -50,657 | -29,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,907 | -53,261 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 49,964 | 56,165 |
| その他の資産及び負債の増減 | 5,201 | 3,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -325 |
| その他 | 985 | 804 |
| 小計 | -20,462 | 36,535 |
| 利息の受取額 | 2,458 | 3,158 |
| 配当金の受取額 | 6,011 | 15,579 |
| 利息の支払額 | -2,500 | -4,309 |
| 法人所得税の支払額 | -4,302 | -12,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,796 | 38,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,046 | -6,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 1,213 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,680 | -2,742 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 62 | 64 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 493 | 810 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -453 | 143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -326 |
| 投資の取得による支出 | -10,866 | -10,341 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 1,115 | 1,685 |
| その他 | -27,261 | -5,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -42,518 | -21,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | 17,108 | -6,410 |
| 長期借入れによる収入 | 73,108 | 60,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,858 | -68,040 |
| 社債の発行による収入 | 9,940 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -3,853 | -4,104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,070 | -1 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 35 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,607 | -40 |
| 配当金の支払額 | -6,003 | -14,141 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,613 | -1,515 |
| その他 | -51 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 56,138 | -43,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,175 | -27,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,534 | 252,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 8,230 |
