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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年6月30日	自 2022年4月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	18,008	46,030
減価償却費及び償却費	8,257	9,853
固定資産減損損失	－	207
金融収益及び金融費用	-1	-1,235
持分法による投資損益（△は益）	-7,522	-10,647
固定資産除売却損益（△は益）	-26	-142
法人所得税費用	5,204	14,508
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-50,657	-29,111
棚卸資産の増減額（△は増加）	-49,907	-53,261
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	49,964	56,165
その他の資産及び負債の増減	5,201	3,690
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30	-325
その他	985	804
小計	-20,462	36,535
利息の受取額	2,458	3,158
配当金の受取額	6,011	15,579
利息の支払額	-2,500	-4,309
法人所得税の支払額	-4,302	-12,828
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-18,796	38,134
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-4,046	-6,011
有形固定資産の売却による収入	132	1,213
無形資産の取得による支出	-1,680	-2,742
短期貸付金の純増減額（△は増加）	62	64
貸付けによる支出	-14	-59
貸付金の回収による収入	493	810
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-453	143
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	-326
投資の取得による支出	-10,866	-10,341
投資の売却及び償還による収入	1,115	1,685
その他	-27,261	-5,870
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-42,518	-21,434
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少）	17,108	-6,410
長期借入れによる収入	73,108	60,539
長期借入金の返済による支出	-15,858	-68,040
社債の発行による収入	9,940	－
社債の償還による支出	-10,000	-10,000
リース負債の返済による支出	-3,853	-4,104
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,070	-1
非支配持分からの払込による収入	35	－
自己株式の売却による収入	3	29
自己株式の取得による支出	-5,607	-40
配当金の支払額	-6,003	-14,141
非支配持分への配当金の支払額	-1,613	-1,515
その他	-51	-25
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	56,138	-43,712
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,175	-27,012
現金及び現金同等物の四半期末残高	282,534	252,869
現金及び現金同等物に係る換算差額	113	8,230

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート