四半期報告書-第20期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/08/10 10:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自2021年4月1日
至2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自2022年4月1日
至2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益18,00846,030
減価償却費及び償却費8,2579,853
固定資産減損損失-207
金融収益及び金融費用△1△1,235
持分法による投資損益(△は益)△7,522△10,647
固定資産除売却損益(△は益)△26△142
法人所得税費用5,20414,508
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)△50,657△29,111
棚卸資産の増減(△は増加)△49,907△53,261
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)49,96456,165
その他の資産及び負債の増減5,2013,690
退職給付に係る負債の増減(△は減少)30△325
その他985804
小計△20,46236,535
利息の受取額2,4583,158
配当金の受取額6,01115,579
利息の支払額△2,500△4,309
法人所得税の支払額△4,302△12,828
営業活動によるキャッシュ・フロー△18,79638,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△4,046△6,011
有形固定資産の売却による収入1321,213
無形資産の取得による支出△1,680△2,742
短期貸付金の増減(△は増加)6264
長期貸付けによる支出△14△59
長期貸付金の回収による収入493810
子会社の取得による収支(△は支出)△453143
子会社の売却による収支(△は支出)-△326
投資の取得による支出△10,866△10,341
投資の売却による収入1,1151,685
その他9△27,261△5,870
投資活動によるキャッシュ・フロー△42,518△21,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少)		17,108△6,410
長期借入れによる収入73,10860,539
長期借入金の返済による支出△15,858△68,040
社債の発行による収入59,940-
社債の償還による支出5△10,000△10,000
リース負債の返済による支出△3,853△4,104
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出△1,070△1
非支配持分株主からの払込による収入35-
自己株式の売却による収入329
自己株式の取得による支出△5,607△40
配当金の支払額6△6,003△14,141
非支配持分株主への配当金の支払額△1,613△1,515
その他△51△25
財務活動によるキャッシュ・フロー56,138△43,712
現金及び現金同等物の増減(△は減少)△5,175△27,012
現金及び現金同等物の期首残高287,597271,651
現金及び現金同等物に係る換算差額1138,230
現金及び現金同等物の四半期末残高282,534252,869