双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 41,464 | 81,611 |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 16,536 | 19,928 |
| 固定資産減損損失 | 165 | 234 |
| 金融収益及び金融費用 | 172 | -1,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,884 | -24,864 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -51 | -285 |
| 法人所得税費用 | 10,990 | 24,936 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -66,573 | -13,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,405 | -71,512 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 71,211 | 58,688 |
| その他の資産及び負債の増減 | 13,059 | 18,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -311 |
| その他 | -1,314 | 1,579 |
| 小計 | 31,300 | 93,926 |
| 利息の受取額 | 4,930 | 4,456 |
| 配当金の受取額 | 8,108 | 20,097 |
| 利息の支払額 | -5,576 | -9,211 |
| 法人所得税の支払額 | -9,175 | -27,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 29,587 | 82,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,799 | -9,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 337 | 1,349 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,375 | -5,189 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -290 | 98 |
| 貸付けによる支出 | -795 | -548 |
| 貸付金の回収による収入 | 506 | 947 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -453 | -553 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,128 | -399 |
| 投資の取得による支出 | -14,276 | -17,034 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 7,498 | 9,577 |
| その他 | -48,542 | -22,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -67,061 | -44,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | 5,225 | -54,294 |
| 長期借入れによる収入 | 108,090 | 132,514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,516 | -95,160 |
| 社債の発行による収入 | 9,940 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,003 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -7,725 | -8,405 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,070 | -3 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 45 | 711 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,000 | -80 |
| 配当金の支払額 | -6,003 | -14,141 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,730 | -2,500 |
| その他 | -61 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,194 | -51,332 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -32,279 | -13,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,210 | 269,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,107 | 10,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
