双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 81,611 | 49,440 |
| 減価償却費及び償却費 | 19,928 | 19,557 |
| 固定資産減損損失 | 234 | 366 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,187 | 2,887 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,864 | -18,269 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -285 | -1,155 |
| 法人所得税費用 | 24,936 | 15,068 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -13,274 | -16,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,512 | 29,066 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 58,688 | 21,655 |
| その他の資産及び負債の増減 | 18,381 | -6,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -311 | -225 |
| その他 | 1,579 | -7,309 |
| 小計 | 93,926 | 88,099 |
| 利息の受取額 | 4,456 | 6,342 |
| 配当金の受取額 | 20,097 | 26,731 |
| 利息の支払額 | -9,211 | -12,177 |
| 法人所得税の支払額 | -27,013 | -23,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 82,254 | 85,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,782 | -12,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,349 | 570 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,189 | -1,853 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 98 | 875 |
| 貸付けによる支出 | -548 | -7,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 947 | 4,138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -553 | 8,952 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -399 | 4,511 |
| 投資の取得による支出 | -17,034 | -31,120 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 9,577 | 16,979 |
| その他 | -22,696 | 62,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -44,231 | 46,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | -54,294 | -41,285 |
| 長期借入れによる収入 | 132,514 | 119,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,160 | -166,237 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -8,405 | -8,471 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -18,186 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 711 | 365 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 65 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -30,026 |
| 配当金の支払額 | -14,141 | -15,065 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,500 | -2,293 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -51,332 | -161,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,309 | -29,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,286 | 226,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,931 | 8,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
