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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
当期純利益	49,440	46,277
減価償却費及び償却費	19,557	21,006
固定資産減損損失	366	84
金融収益及び金融費用	2,887	3,664
持分法による投資損益（△は益）	-18,269	-21,235
固定資産除売却損益（△は益）	-1,155	66
法人所得税費用	15,068	12,744
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-16,275	2,266
棚卸資産の増減額（△は増加）	29,066	-9,344
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	21,655	-96,649
その他の資産及び負債の増減	-6,709	-15,890
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-225	-139
その他	-7,309	-6,247
小計	88,099	-63,395
利息の受取額	6,342	4,622
配当金の受取額	26,731	21,190
利息の支払額	-12,177	-12,017
法人所得税の支払額	-23,771	-5,639
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	85,224	-55,240
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-12,779	-16,800
有形固定資産の売却による収入	570	883
無形資産の取得による支出	-1,853	-1,504
短期貸付金の純増減額（△は増加）	875	173
貸付けによる支出	-7,003	-6,791
貸付金の回収による収入	4,138	2,512
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	8,952	-5,199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	4,511	-1,444
投資の取得による支出	-31,120	-10,093
投資の売却及び償還による収入	16,979	7,366
その他	62,938	-5,728
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	46,209	-36,625
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少）	-41,285	79,793
長期借入れによる収入	119,932	251,645
長期借入金の返済による支出	-166,237	-207,304
社債の償還による支出	－	-10,000
リース負債の返済による支出	-8,471	-8,566
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-18,186	-733
非支配持分からの払込による収入	365	3,085
自己株式の売却による収入	65	121
自己株式の取得による支出	-30,026	-3,056
配当金の支払額	-15,065	-15,322
非支配持分への配当金の支払額	-2,293	-2,113
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-161,202	87,548
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-29,767	-4,317
現金及び現金同等物の四半期末残高	226,186	191,688
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,667	-268

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート