- 2768
- 2026/10/09
- 時価
- 1兆1214億円
- PER 予
- 8.55倍
- 2010年以降
- 赤字-34.02倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.97倍
- 2010年以降
- 0.31-1.38倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.37%
- ROE 予
- 11.36%
- ROA 予
- 3.48%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 14:20
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信[IFRS会計基準](連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 46,277 | 47,027 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,006 | 24,781 |
| 固定資産減損損失 | 84 | 210 |
| 金融収益及び金融費用 | 3,664 | 2,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,235 | -20,938 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 280 |
| 法人所得税費用 | 12,744 | 6,763 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,266 | -4,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,344 | -17,995 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -96,649 | 13,889 |
| その他の資産及び負債の増減 | -15,890 | -17,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | -476 |
| その他 | -6,247 | -6,501 |
| 小計 | -63,395 | 26,675 |
| 利息の受取額 | 4,622 | 4,723 |
| 配当金の受取額 | 21,190 | 24,260 |
| 利息の支払額 | -12,017 | -14,109 |
| 法人所得税の支払額 | -5,639 | -10,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -55,240 | 31,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,800 | -21,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 883 | 427 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,504 | -2,753 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 173 | -1,383 |
| 貸付けによる支出 | -6,791 | -467 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,512 | 1,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,199 | -49,091 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -1,444 | 7,181 |
| 投資の取得による支出 | -10,093 | -14,602 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 7,366 | 11,791 |
| その他 | -5,728 | -6,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,625 | -75,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | 79,793 | 31,279 |
| 長期借入れによる収入 | 251,645 | 380,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,304 | -344,613 |
| 社債の発行による収入 | － | 11,234 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -8,566 | -8,794 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 175 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -733 | -3,516 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 3,085 | 364 |
| 自己株式の売却による収入 | 121 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,056 | -9,963 |
| 配当金の支払額 | -15,322 | -15,911 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,113 | -2,594 |
| その他 | － | -662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 87,548 | 37,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,317 | -7,186 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 191,688 | 186,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | 1,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
