双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 10:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 64,573 | 29,417 |
| 減価償却費及び償却費 | 33,106 | 31,850 |
| 固定資産減損損失 | 2,833 | 5,470 |
| 金融収益及び金融費用 | 4,162 | 3,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,908 | -14,786 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,274 | -2,860 |
| 法人所得税費用 | 10,954 | 8,002 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 66,718 | 1,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 901 | 29,878 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -94,951 | -14,948 |
| その他の資産及び負債の増減 | -12,389 | 8,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -628 | -17 |
| その他 | -2,241 | -122 |
| 小計 | 37,857 | 85,013 |
| 利息の受取額 | 4,362 | 3,365 |
| 配当金の受取額 | 26,194 | 18,198 |
| 利息の支払額 | -14,370 | -12,199 |
| 法人所得税の支払額 | -13,533 | -9,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 40,510 | 84,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,665 | -23,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,009 | 12,084 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,903 | -6,774 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -391 | 278 |
| 貸付けによる支出 | -251 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,943 | 1,162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,809 | -4,349 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,251 | 5,990 |
| 投資の取得による支出 | -20,998 | -31,364 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 9,794 | 9,484 |
| その他 | -1,646 | 1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,669 | -35,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | 32,786 | -22,969 |
| 長期借入れによる収入 | 384,500 | 172,645 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,777 | -149,769 |
| 社債の発行による収入 | 9,940 | 9,940 |
| 社債の償還による支出 | -10,019 | -10,011 |
| リース負債の返済による支出 | -12,747 | -14,235 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -115 | -3,172 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 3,408 | 1,186 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,059 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -22,517 | -16,381 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,662 | -2,878 |
| その他 | 91 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,164 | -40,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,324 | 8,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,651 | 287,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,711 | 6,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
