双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月18日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 115,824 | 103,060 |
| 減価償却費及び償却費 | 39,907 | 42,034 |
| 固定資産減損損失 | 14,338 | 4,983 |
| 金融収益及び金融費用 | -188 | 5,848 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,282 | -43,615 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,197 | -2,077 |
| 法人所得税費用 | 39,211 | 22,437 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 22,129 | -57,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,710 | 48,044 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 26,246 | 36,020 |
| その他の資産及び負債の増減 | 21,684 | -22,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -515 | 7 |
| その他 | -20,343 | -9,378 |
| 小計 | 187,105 | 127,440 |
| 利息の受取額 | 13,142 | 11,053 |
| 配当金の受取額 | 37,965 | 40,759 |
| 利息の支払額 | -18,495 | -26,092 |
| 法人所得税の支払額 | -48,078 | -40,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 171,639 | 112,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,684 | -27,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,785 | 4,327 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,579 | -4,122 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 146 | 1,071 |
| 貸付けによる支出 | -688 | -9,812 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,635 | 5,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,991 | -37,632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12,207 | 26,088 |
| 投資の取得による支出 | -47,139 | -62,681 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 76,849 | 37,022 |
| その他 | 19,616 | 80,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 29,157 | 12,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | -64,360 | -21,243 |
| 長期借入れによる収入 | 166,826 | 291,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,685 | -332,428 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -16,929 | -17,769 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -22,020 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1,564 | 991 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 65 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -42,675 |
| 配当金の支払額 | -29,208 | -29,504 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -5,047 | -3,127 |
| その他 | -1,411 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -230,367 | -186,523 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -29,570 | -61,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,286 | 196,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,260 | 10,895 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額（IFRS） | -54 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
