双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月20日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制の整備に関する記載他49件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 61,694 | 75,219 |
| 減価償却費及び償却費 | 23,067 | 21,297 |
| 固定資産減損損失 | 4,402 | 509 |
| 金融収益及び金融費用 | 4,552 | 2,895 |
| 持分法による投資利益 | -25,057 | -27,779 |
| 固定資産除売却損益 | 324 | -1,764 |
| 法人所得税費用 | 18,648 | 19,662 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,980 | 77,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118,303 | -39,968 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 166,218 | -74,708 |
| その他の資産及び負債の増減 | -39,979 | 54,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 430 | -179 |
| その他 | 3,597 | -543 |
| 小計 | 107,578 | 106,696 |
| 利息の受取額 | 4,248 | 5,163 |
| 配当金の受取額 | 17,735 | 23,951 |
| 利息の支払額 | -14,814 | -15,138 |
| 法人所得税の支払額 | -15,935 | -24,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 98,812 | 96,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,590 | -30,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590 | 5,963 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,310 | -7,113 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,115 | 5,899 |
| 貸付けによる支出 | -32,312 | -7,802 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,826 | 7,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,227 | -3,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,411 | 1,468 |
| 投資の取得による支出 | -26,260 | -32,721 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 13,074 | 17,393 |
| その他 | -7,725 | 1,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -86,407 | -42,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | -21,723 | 24,999 |
| 長期借入れによる収入 | 128,716 | 82,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,702 | -162,353 |
| 社債の発行による収入 | 19,881 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,061 | -42 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | － | -1,195 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 7,389 | 3,873 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -691 |
| 配当金の支払額 | -11,258 | -16,888 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,622 | -3,139 |
| その他 | -666 | -2,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,052 | -74,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648 | -20,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 305,241 | 285,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,742 | 1,076 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制の整備に関する記載
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 注記事項－未適用の新基準、連結財務諸表（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
- 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん及び無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－投資不動産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の投資、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の流動資産及びその他の非流動資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の流動負債及びその他の非流動負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－固定資産除売却損益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－減損損失、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関係会社売却益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関係会社整理損、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－為替差損益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－担保、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
