有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/06/20 16:10
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期純利益 | 61,694 | 75,219 | |
| 減価償却費及び償却費 | 23,067 | 21,297 | |
| 固定資産減損損失 | 4,402 | 509 | |
| 金融収益及び金融費用 | 4,552 | 2,895 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △25,057 | △27,779 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 324 | △1,764 | |
| 法人所得税費用 | 18,648 | 19,662 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 7,980 | 77,093 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △118,303 | △39,968 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 166,218 | △74,708 | |
| その他の資産及び負債の増減 | 30(4) | △39,979 | 54,962 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 430 | △179 | |
| その他 | 30(4) | 3,597 | △543 |
| 小計 | 107,578 | 106,696 | |
| 利息の受取額 | 4,248 | 5,163 | |
| 配当金の受取額 | 17,735 | 23,951 | |
| 利息の支払額 | △14,814 | △15,138 | |
| 法人所得税の支払額 | △15,935 | △24,197 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,812 | 96,476 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,590 | △30,832 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590 | 5,963 | |
| 無形資産の取得による支出 | △2,310 | △7,113 | |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | 2,115 | 5,899 | |
| 長期貸付けによる支出 | △32,312 | △7,802 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,826 | 7,740 | |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 30(2) | △20,227 | △3,753 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 30(3) | 5,411 | 1,468 |
| 投資の取得による支出 | △26,260 | △32,721 | |
| 投資の売却による収入 | 13,074 | 17,393 | |
| その他 | △7,725 | 1,556 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,407 | △42,200 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの 増減(△は減少) | 30(5) | △21,723 | 24,999 |
| 長期借入れによる収入 | 30(5) | 128,716 | 82,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | 30(5) | △122,702 | △162,353 |
| 社債の発行による収入 | 30(5) | 19,881 | - |
| 社債の償還による支出 | 30(5) | △10,061 | △42 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | △1,195 | |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 7,389 | 3,873 | |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △691 | |
| 配当金の支払額 | 19 | △11,258 | △16,888 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,622 | △3,139 | |
| その他 | 30(5) | △666 | △2,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,052 | △74,907 | |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △648 | △20,631 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30(1) | 308,632 | 305,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,742 | 1,076 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30(1) | 305,241 | 285,687 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期純利益 | 61,694 | 75,219 | |
| 減価償却費及び償却費 | 23,067 | 21,297 | |
| 固定資産減損損失 | 4,402 | 509 | |
| 金融収益及び金融費用 | 4,552 | 2,895 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △25,057 | △27,779 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 324 | △1,764 | |
| 法人所得税費用 | 18,648 | 19,662 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 7,980 | 77,093 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △118,303 | △39,968 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 166,218 | △74,708 | |
| その他の資産及び負債の増減 | 30(4) | △39,979 | 54,962 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 430 | △179 | |
| その他 | 30(4) | 3,597 | △543 |
| 小計 | 107,578 | 106,696 | |
| 利息の受取額 | 4,248 | 5,163 | |
| 配当金の受取額 | 17,735 | 23,951 | |
| 利息の支払額 | △14,814 | △15,138 | |
| 法人所得税の支払額 | △15,935 | △24,197 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,812 | 96,476 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,590 | △30,832 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590 | 5,963 | |
| 無形資産の取得による支出 | △2,310 | △7,113 | |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | 2,115 | 5,899 | |
| 長期貸付けによる支出 | △32,312 | △7,802 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,826 | 7,740 | |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 30(2) | △20,227 | △3,753 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 30(3) | 5,411 | 1,468 |
| 投資の取得による支出 | △26,260 | △32,721 | |
| 投資の売却による収入 | 13,074 | 17,393 | |
| その他 | △7,725 | 1,556 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,407 | △42,200 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの 増減(△は減少) | 30(5) | △21,723 | 24,999 |
| 長期借入れによる収入 | 30(5) | 128,716 | 82,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | 30(5) | △122,702 | △162,353 |
| 社債の発行による収入 | 30(5) | 19,881 | - |
| 社債の償還による支出 | 30(5) | △10,061 | △42 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | △1,195 | |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 7,389 | 3,873 | |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △691 | |
| 配当金の支払額 | 19 | △11,258 | △16,888 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,622 | △3,139 | |
| その他 | 30(5) | △666 | △2,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,052 | △74,907 | |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △648 | △20,631 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30(1) | 308,632 | 305,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,742 | 1,076 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30(1) | 305,241 | 285,687 |