有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/20 16:10
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号
前連結会計年度
(自2017年4月1日
至2018年3月31日)
当連結会計年度
(自2018年4月1日
至2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益61,69475,219
減価償却費及び償却費23,06721,297
固定資産減損損失4,402509
金融収益及び金融費用4,5522,895
持分法による投資損益(△は益)△25,057△27,779
固定資産除売却損益(△は益)324△1,764
法人所得税費用18,64819,662
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)7,98077,093
棚卸資産の増減(△は増加)△118,303△39,968
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)166,218△74,708
その他の資産及び負債の増減30(4)△39,97954,962
退職給付に係る負債の増減(△は減少)430△179
その他30(4)3,597△543
小計107,578106,696
利息の受取額4,2485,163
配当金の受取額17,73523,951
利息の支払額△14,814△15,138
法人所得税の支払額△15,935△24,197
営業活動によるキャッシュ・フロー98,81296,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△29,590△30,832
有形固定資産の売却による収入5905,963
無形資産の取得による支出△2,310△7,113
短期貸付金の増減(△は増加)2,1155,899
長期貸付けによる支出△32,312△7,802
長期貸付金の回収による収入10,8267,740
子会社の取得による収支(△は支出)30(2)△20,227△3,753
子会社の売却による収支(△は支出)30(3)5,4111,468
投資の取得による支出△26,260△32,721
投資の売却による収入13,07417,393
その他△7,7251,556
投資活動によるキャッシュ・フロー△86,407△42,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少)
30(5)△21,72324,999
長期借入れによる収入30(5)128,71682,636
長期借入金の返済による支出30(5)△122,702△162,353
社債の発行による収入30(5)19,881-
社債の償還による支出30(5)△10,061△42
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出-△1,195
非支配持分株主からの払込による収入7,3893,873
自己株式の取得による支出△4△691
配当金の支払額19△11,258△16,888
非支配持分株主への配当金の支払額△2,622△3,139
その他30(5)△666△2,106
財務活動によるキャッシュ・フロー△13,052△74,907
現金及び現金同等物の増減(△は減少)△648△20,631
現金及び現金同等物の期首残高30(1)308,632305,241
現金及び現金同等物に係る換算差額△2,7421,076
現金及び現金同等物の期末残高30(1)305,241285,687

連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号
前連結会計年度
(自2017年4月1日
至2018年3月31日)
当連結会計年度
(自2018年4月1日
至2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益61,69475,219
減価償却費及び償却費23,06721,297
固定資産減損損失4,402509
金融収益及び金融費用4,5522,895
持分法による投資損益(△は益)△25,057△27,779
固定資産除売却損益(△は益)324△1,764
法人所得税費用18,64819,662
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)7,98077,093
棚卸資産の増減(△は増加)△118,303△39,968
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)166,218△74,708
その他の資産及び負債の増減30(4)△39,97954,962
退職給付に係る負債の増減(△は減少)430△179
その他30(4)3,597△543
小計107,578106,696
利息の受取額4,2485,163
配当金の受取額17,73523,951
利息の支払額△14,814△15,138
法人所得税の支払額△15,935△24,197
営業活動によるキャッシュ・フロー98,81296,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△29,590△30,832
有形固定資産の売却による収入5905,963
無形資産の取得による支出△2,310△7,113
短期貸付金の増減(△は増加)2,1155,899
長期貸付けによる支出△32,312△7,802
長期貸付金の回収による収入10,8267,740
子会社の取得による収支(△は支出)30(2)△20,227△3,753
子会社の売却による収支(△は支出)30(3)5,4111,468
投資の取得による支出△26,260△32,721
投資の売却による収入13,07417,393
その他△7,7251,556
投資活動によるキャッシュ・フロー△86,407△42,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少)
30(5)△21,72324,999
長期借入れによる収入30(5)128,71682,636
長期借入金の返済による支出30(5)△122,702△162,353
社債の発行による収入30(5)19,881-
社債の償還による支出30(5)△10,061△42
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出-△1,195
非支配持分株主からの払込による収入7,3893,873
自己株式の取得による支出△4△691
配当金の支払額19△11,258△16,888
非支配持分株主への配当金の支払額△2,622△3,139
その他30(5)△666△2,106
財務活動によるキャッシュ・フロー△13,052△74,907
現金及び現金同等物の増減(△は減少)△648△20,631
現金及び現金同等物の期首残高30(1)308,632305,241
現金及び現金同等物に係る換算差額△2,7421,076
現金及び現金同等物の期末残高30(1)305,241285,687