有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/24 15:40
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自2012年4月1日
至2013年3月31日)		当連結会計年度
(自2013年4月1日
至2014年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益16,99332,083
減価償却費及び償却費31,04736,100
固定資産減損損失11,54919,461
金融収益及び金融費用13,22510,641
持分法による投資損益(△は益)△15,784△30,979
固定資産除売却損益(△は益)△2,209△6,132
法人所得税費用11,05811,949
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)40,6254,226
棚卸資産の増減(△は増加)△709△6,151
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)△30,116△10,640
退職給付に係る負債の増減(△は減少)985390
その他△1,839△1,451
小計74,82559,498
利息の受取額5,0825,225
配当金の受取額13,77716,424
利息の支払額△21,840△20,308
法人所得税の支払額△16,722△13,842
営業活動によるキャッシュ・フロー55,12446,997
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△29,473△23,579
有形固定資産の売却による収入14,38413,578
無形資産の取得による支出△8,310△4,522
短期貸付金の増減(△は増加)3,400△1,706
長期貸付けによる支出△11,704△3,423
長期貸付金の回収による収入2,3995,202
子会社の取得による収支(△は支出)28△5,624△7,024
子会社の売却による収支(△は支出)281,530232
投資の取得による支出△2,646△23,658
投資の売却による収入17,8317,910
その他6,55912,521
投資活動によるキャッシュ・フロー△11,652△24,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少)		△10,928△14,714
長期借入れによる収入236,109170,858
長期借入金の返済による支出△248,449△178,687
社債の発行による収入9,95329,862
社債の償還による支出△35,000△30,000
非支配持分株主からの子会社持分取得
による支出		△468△0
非支配持分株主からの払込による収入71104
自己株式の取得による支出△1△11
配当金の支払額19△3,753△4,378
非支配持分株主への配当金の支払額△1,659△1,805
その他△2,050△2,160
財務活動によるキャッシュ・フロー△56,177△30,931
現金及び現金同等物の増減(△は減少)△12,706△8,403
現金及び現金同等物の期首残高28425,595424,371
現金及び現金同等物に係る換算差額11,4814,690
現金及び現金同等物の期末残高28424,371420,658