有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022/06/17 14:35
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期純利益 | 29,417 | 85,471 | |
| 減価償却費及び償却費 | 31,850 | 34,279 | |
| 固定資産減損損失 | 5,470 | 2,637 | |
| 金融収益及び金融費用 | 3,268 | △2,106 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △14,786 | △37,968 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △2,860 | △6,702 | |
| 法人所得税費用 | 8,002 | 31,824 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 1,162 | △96,092 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 29,878 | △26,026 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △14,948 | 52,031 | |
| その他の資産及び負債の増減 | 8,696 | 6,950 | |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △17 | △495 | |
| その他 | 30(4) | △122 | 14,486 |
| 小計 | 85,013 | 58,288 | |
| 利息の受取額 | 3,365 | 12,142 | |
| 配当金の受取額 | 18,198 | 17,799 | |
| 利息の支払額 | △12,199 | △11,961 | |
| 法人所得税の支払額 | △9,405 | △11,184 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,972 | 65,084 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,889 | △18,370 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,084 | 10,287 | |
| 無形資産の取得による支出 | △6,774 | △8,700 | |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | 278 | 1,430 | |
| 長期貸付けによる支出 | △4 | △10,360 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,162 | 6,219 | |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 30(2) | △4,349 | △35,749 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 30(3) | 5,990 | 7,485 |
| 投資の取得による支出 | △31,364 | △58,097 | |
| 投資の売却による収入 | 9,484 | 24,381 | |
| その他 | 30(5) | 1,704 | △57,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,676 | △138,819 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの 増減(△は減少) | 30(6) | △22,969 | 54,245 |
| 長期借入れによる収入 | 30(6) | 172,645 | 270,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | 30(6) | △149,769 | △214,740 |
| 社債の発行による収入 | 30(6) | 9,940 | 9,940 |
| 社債の償還による支出 | 30(6) | △10,011 | △20,003 |
| リース負債の返済による支出 | 30(6) | △14,235 | △15,085 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △3,172 | △1,875 | |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 1,186 | 418 | |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 3 | |
| 自己株式の取得による支出 | 19 | △5,000 | △15,173 |
| 配当金の支払額 | 19 | △16,381 | △16,408 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,878 | △4,710 | |
| その他 | 30(6) | 15 | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,621 | 46,898 | |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | 8,674 | △26,835 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30(1) | 272,651 | 287,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,271 | 10,890 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30(1) | 287,597 | 271,651 |