有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/18 14:45
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期純利益 | 75,219 | 64,573 | |
| 減価償却費及び償却費 | 21,297 | 33,106 | |
| 固定資産減損損失 | 509 | 2,833 | |
| 金融収益及び金融費用 | 2,895 | 4,162 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △27,779 | △24,908 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,764 | △10,274 | |
| 法人所得税費用 | 19,662 | 10,954 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 77,093 | 66,718 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △39,968 | 901 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △74,708 | △94,951 | |
| その他の資産及び負債の増減 | 54,962 | △12,389 | |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △179 | △628 | |
| その他 | △543 | △2,241 | |
| 小計 | 106,696 | 37,857 | |
| 利息の受取額 | 5,163 | 4,362 | |
| 配当金の受取額 | 23,951 | 26,194 | |
| 利息の支払額 | △15,138 | △14,370 | |
| 法人所得税の支払額 | △24,197 | △13,533 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,476 | 40,510 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,832 | △24,665 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,963 | 9,009 | |
| 無形資産の取得による支出 | △7,113 | △6,903 | |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | 5,899 | △391 | |
| 長期貸付けによる支出 | △7,802 | △251 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,740 | 1,943 | |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 30(2) | △3,753 | △4,809 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 30(3) | 1,468 | 3,251 |
| 投資の取得による支出 | △32,721 | △20,998 | |
| 投資の売却による収入 | 17,393 | 9,794 | |
| その他 | 1,556 | △1,646 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,200 | △35,669 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの 増減(△は減少) | 30(4) | 24,999 | 32,786 |
| 長期借入れによる収入 | 30(4) | 82,636 | 384,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | 30(4) | △162,353 | △383,777 |
| 社債の発行による収入 | 30(4) | - | 9,940 |
| 社債の償還による支出 | 30(4) | △42 | △10,019 |
| リース負債の返済による支出 | 30(4) | - | △12,747 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △1,195 | △115 | |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 3,873 | 3,408 | |
| 自己株式の売却による収入 | - | 6 | |
| 自己株式の取得による支出 | 19 | △691 | △10,059 |
| 配当金の支払額 | 19 | △16,888 | △22,517 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △3,139 | △3,662 | |
| その他 | 30(4) | △2,106 | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,907 | △12,164 | |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △20,631 | △7,324 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30(1) | 305,241 | 285,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,076 | △5,711 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30(1) | 285,687 | 272,651 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期純利益 | 75,219 | 64,573 | |
| 減価償却費及び償却費 | 21,297 | 33,106 | |
| 固定資産減損損失 | 509 | 2,833 | |
| 金融収益及び金融費用 | 2,895 | 4,162 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △27,779 | △24,908 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,764 | △10,274 | |
| 法人所得税費用 | 19,662 | 10,954 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 77,093 | 66,718 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △39,968 | 901 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △74,708 | △94,951 | |
| その他の資産及び負債の増減 | 54,962 | △12,389 | |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △179 | △628 | |
| その他 | △543 | △2,241 | |
| 小計 | 106,696 | 37,857 | |
| 利息の受取額 | 5,163 | 4,362 | |
| 配当金の受取額 | 23,951 | 26,194 | |
| 利息の支払額 | △15,138 | △14,370 | |
| 法人所得税の支払額 | △24,197 | △13,533 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,476 | 40,510 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,832 | △24,665 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,963 | 9,009 | |
| 無形資産の取得による支出 | △7,113 | △6,903 | |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | 5,899 | △391 | |
| 長期貸付けによる支出 | △7,802 | △251 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,740 | 1,943 | |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 30(2) | △3,753 | △4,809 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 30(3) | 1,468 | 3,251 |
| 投資の取得による支出 | △32,721 | △20,998 | |
| 投資の売却による収入 | 17,393 | 9,794 | |
| その他 | 1,556 | △1,646 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,200 | △35,669 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの 増減(△は減少) | 30(4) | 24,999 | 32,786 |
| 長期借入れによる収入 | 30(4) | 82,636 | 384,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | 30(4) | △162,353 | △383,777 |
| 社債の発行による収入 | 30(4) | - | 9,940 |
| 社債の償還による支出 | 30(4) | △42 | △10,019 |
| リース負債の返済による支出 | 30(4) | - | △12,747 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △1,195 | △115 | |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 3,873 | 3,408 | |
| 自己株式の売却による収入 | - | 6 | |
| 自己株式の取得による支出 | 19 | △691 | △10,059 |
| 配当金の支払額 | 19 | △16,888 | △22,517 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △3,139 | △3,662 | |
| その他 | 30(4) | △2,106 | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,907 | △12,164 | |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △20,631 | △7,324 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30(1) | 305,241 | 285,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,076 | △5,711 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30(1) | 285,687 | 272,651 |