有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 2017/06/20 15:01
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 番号 | 前連結会計年度 (自2015年4月1日 至2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自2016年4月1日 至2017年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
当期純利益 | 36,486 | 44,075 | |
減価償却費及び償却費 | 30,059 | 23,442 | |
固定資産減損損失 | 24,051 | 4,618 | |
金融収益及び金融費用 | 8,136 | 6,337 | |
持分法による投資損益(△は益) | △23,163 | △12,673 | |
固定資産除売却損益(△は益) | △1,498 | △4,797 | |
法人所得税費用 | 7,782 | 13,879 | |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 55,835 | △60,463 | |
棚卸資産の増減(△は増加) | 28,270 | △31,853 | |
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △43,767 | 40,158 | |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | 320 | △1,409 | |
その他 | 29 | △15,528 | △7,611 |
小計 | 106,986 | 13,702 | |
利息の受取額 | 3,785 | 3,496 | |
配当金の受取額 | 20,326 | 12,818 | |
利息の支払額 | △16,746 | △14,872 | |
法人所得税の支払額 | △14,412 | △14,287 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,939 | 857 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △31,943 | △31,830 | |
有形固定資産の売却による収入 | 11,846 | 8,340 | |
無形資産の取得による支出 | △3,061 | △2,219 | |
短期貸付金の増減(△は増加) | 1,083 | △4,408 | |
長期貸付けによる支出 | △4,157 | △3,867 | |
長期貸付金の回収による収入 | 1,919 | 1,232 | |
子会社の取得による収支(△は支出) | 29 | △9,100 | △5,408 |
子会社の売却による収支(△は支出) | 29 | △467 | △51 |
投資の取得による支出 | △6,315 | △16,263 | |
投資の売却による収入 | 6,731 | 16,473 | |
その他 | △445 | 5,822 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,910 | △32,179 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減 (△は減少) | △30,383 | 14,697 | |
長期借入れによる収入 | 122,767 | 160,331 | |
長期借入金の返済による支出 | △173,948 | △164,596 | |
社債の発行による収入 | - | 19,891 | |
社債の償還による支出 | △20,000 | △20,035 | |
非支配持分株主への子会社持分売却 による収入 | 5 | - | |
非支配持分株主からの子会社持分取得 による支出 | △18 | - | |
非支配持分株主からの払込による収入 | 323 | 771 | |
自己株式の取得による支出 | △2 | △10 | |
配当金の支払額 | 19 | △9,382 | △10,008 |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,763 | △2,563 | |
その他 | △2,292 | △2,507 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,695 | △4,029 | |
現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △48,666 | △35,350 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29 | 403,748 | 344,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,667 | △430 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29 | 344,414 | 308,632 |