有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/20 15:01
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前連結会計年度
(自2015年4月1日
至2016年3月31日)		当連結会計年度
(自2016年4月1日
至2017年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益36,48644,075
減価償却費及び償却費30,05923,442
固定資産減損損失24,0514,618
金融収益及び金融費用8,1366,337
持分法による投資損益(△は益)△23,163△12,673
固定資産除売却損益(△は益)△1,498△4,797
法人所得税費用7,78213,879
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)55,835△60,463
棚卸資産の増減(△は増加)28,270△31,853
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)△43,76740,158
退職給付に係る負債の増減(△は減少)320△1,409
その他29△15,528△7,611
小計106,98613,702
利息の受取額3,7853,496
配当金の受取額20,32612,818
利息の支払額△16,746△14,872
法人所得税の支払額△14,412△14,287
営業活動によるキャッシュ・フロー99,939857
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△31,943△31,830
有形固定資産の売却による収入11,8468,340
無形資産の取得による支出△3,061△2,219
短期貸付金の増減(△は増加)1,083△4,408
長期貸付けによる支出△4,157△3,867
長期貸付金の回収による収入1,9191,232
子会社の取得による収支(△は支出)29△9,100△5,408
子会社の売却による収支(△は支出)29△467△51
投資の取得による支出△6,315△16,263
投資の売却による収入6,73116,473
その他△4455,822
投資活動によるキャッシュ・フロー△33,910△32,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減
(△は減少)		△30,38314,697
長期借入れによる収入122,767160,331
長期借入金の返済による支出△173,948△164,596
社債の発行による収入-19,891
社債の償還による支出△20,000△20,035
非支配持分株主への子会社持分売却
による収入		5-
非支配持分株主からの子会社持分取得
による支出		△18-
非支配持分株主からの払込による収入323771
自己株式の取得による支出△2△10
配当金の支払額19△9,382△10,008
非支配持分株主への配当金の支払額△1,763△2,563
その他△2,292△2,507
財務活動によるキャッシュ・フロー△114,695△4,029
現金及び現金同等物の増減(△は減少)△48,666△35,350
現金及び現金同等物の期首残高29403,748344,414
現金及び現金同等物に係る換算差額△10,667△430
現金及び現金同等物の期末残高29344,414308,632