有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018/06/19 14:51
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自2016年4月1日 至2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期純利益 | 44,075 | 61,694 | |
| 減価償却費及び償却費 | 23,442 | 23,067 | |
| 固定資産減損損失 | 4,618 | 4,402 | |
| 金融収益及び金融費用 | 6,337 | 4,552 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,673 | △25,057 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △4,797 | 324 | |
| 法人所得税費用 | 13,879 | 18,648 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △60,463 | 7,980 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △31,853 | △118,303 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 40,158 | 166,218 | |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △1,409 | 430 | |
| その他 | 29(4) | △7,611 | △36,381 |
| 小計 | 13,702 | 107,578 | |
| 利息の受取額 | 3,496 | 4,248 | |
| 配当金の受取額 | 12,818 | 17,735 | |
| 利息の支払額 | △14,872 | △14,814 | |
| 法人所得税の支払額 | △14,287 | △15,935 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857 | 98,812 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,830 | △29,590 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,340 | 590 | |
| 無形資産の取得による支出 | △2,219 | △2,310 | |
| 短期貸付金の増減(△は増加) | △4,408 | 2,115 | |
| 長期貸付けによる支出 | △3,867 | △32,312 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,232 | 10,826 | |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 29(2) | △5,408 | △20,227 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 29(3) | △51 | 5,411 |
| 投資の取得による支出 | △16,263 | △26,260 | |
| 投資の売却による収入 | 16,473 | 13,074 | |
| その他 | 5,822 | △7,725 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,179 | △86,407 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減 (△は減少) | 29(5) | 14,697 | △21,723 |
| 長期借入れによる収入 | 29(5) | 160,331 | 128,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | 29(5) | △164,596 | △122,702 |
| 社債の発行による収入 | 29(5) | 19,891 | 19,881 |
| 社債の償還による支出 | 29(5) | △20,035 | △10,061 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | 771 | 7,389 | |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △4 | |
| 配当金の支払額 | 19 | △10,008 | △11,258 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,563 | △2,622 | |
| その他 | 29(5) | △2,507 | △666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,029 | △13,052 | |
| 現金及び現金同等物の増減(△は減少) | △35,350 | △648 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29(1) | 344,414 | 308,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △430 | △2,742 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29(1) | 308,632 | 305,241 |