双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 65,087 | 112,820 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,866 | 30,030 |
| 固定資産減損損失 | 1,363 | 2,359 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,542 | 284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,443 | -37,096 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -61 | -517 |
| 法人所得税費用 | 19,887 | 32,633 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -84,757 | -64,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,621 | -61,489 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 74,465 | 127,359 |
| その他の資産及び負債の増減 | 6,842 | 11,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -288 |
| その他 | 171 | -7,501 |
| 小計 | 45,244 | 145,361 |
| 利息の受取額 | 7,185 | 6,401 |
| 配当金の受取額 | 14,139 | 27,411 |
| 利息の支払額 | -8,262 | -12,764 |
| 法人所得税の支払額 | -16,123 | -38,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 42,183 | 127,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,224 | -18,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 539 | 4,284 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,993 | -7,805 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 791 | -441 |
| 貸付けによる支出 | -6,223 | -686 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,384 | 1,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,023 | -1,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,237 | 8,750 |
| 投資の取得による支出 | -26,620 | -34,882 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 13,042 | 37,749 |
| その他 | -61,114 | -35,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -104,203 | -46,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | -11,611 | -61,609 |
| 長期借入れによる収入 | 204,456 | 146,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,472 | -163,689 |
| 社債の発行による収入 | 9,940 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,003 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -11,478 | -12,632 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,076 | -3 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 124 | 1,479 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,122 | -113 |
| 配当金の支払額 | -16,408 | -29,208 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,965 | -3,190 |
| その他 | -70 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,314 | -132,378 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -55,705 | -50,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,651 | 225,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,670 | 4,641 |
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