双日（2768）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 18,749 | 65,087 |
| 減価償却費及び償却費 | 23,462 | 24,866 |
| 固定資産減損損失 | 19 | 1,363 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,687 | -1,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,855 | -25,443 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,896 | -61 |
| 法人所得税費用 | 5,343 | 19,887 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,884 | -84,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,337 | -35,621 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,605 | 74,465 |
| その他の資産及び負債の増減 | 2,288 | 6,842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 381 | -12 |
| その他 | -2,542 | 171 |
| 小計 | 79,695 | 45,244 |
| 利息の受取額 | 2,659 | 7,185 |
| 配当金の受取額 | 15,285 | 14,139 |
| 利息の支払額 | -8,889 | -8,262 |
| 法人所得税の支払額 | -7,231 | -16,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 81,519 | 42,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,049 | -11,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,314 | 539 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,262 | -6,993 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 281 | 791 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,223 |
| 貸付金の回収による収入 | 848 | 2,384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,557 | -18,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,963 | 9,237 |
| 投資の取得による支出 | -14,622 | -26,620 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 4,624 | 13,042 |
| その他 | 3,287 | -61,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,172 | -104,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減（△は減少） | -44,141 | -11,611 |
| 長期借入れによる収入 | 97,018 | 204,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,599 | -128,472 |
| 社債の発行による収入 | 9,940 | 9,940 |
| 社債の償還による支出 | -10,007 | -20,003 |
| リース負債の返済による支出 | -10,654 | -11,478 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | -1,076 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 208 | 124 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -15,122 |
| 配当金の支払額 | -16,381 | -16,408 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,857 | -3,965 |
| その他 | -62 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,582 | 6,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,235 | -55,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,597 | 233,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,246 | 1,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
