有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
コマーシャル・ペーパー	35,000	-	-	-
1年内償還予定の社債	9,992	9,998	-	-
1年内返済予定の長期借入金	28,330	33,969	2.70%	-

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。金利変動リスクを回避する目的で、金利スワップ等のデリバティブ取引を利用している借入金についてはデリバティブ取引に基づく利率にて算定しております。なお、社債については「(2)社債の明細」に記載しております。
当社及び一部の子会社は、資金調達の機動性及び流動性確保の補完機能を高めるため、当連結会計年度末において円貨1,000億円(未使用)及び25.75億米ドル(6億米ドル使用)の長期コミットメントライン契約を有しております。

2024/06/18 14:57

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

① 償却原価で測定する金融資産及び金融負債

				(単位:百万円)
社債及び借入金
社債(1年内償還予定の社債を含む)	71,634	70,841	61,924	60,655
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	682,617	672,571	724,610	707,957

上記の公正価値の算定方法は次のとおりであります。
(a)受取手形及び売掛金

2024/06/18 14:57