双日（2768）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは852億24百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは462億9百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは1,612億2百万円の支出となりました。これに現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,261億86百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/11/09 10:29

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益		81,611	49,440
法人所得税の支払額		△27,013	△23,771
営業活動によるキャッシュ・フロー		82,254	85,224
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/09 10:29