13 キャッシュ・フロー情報
営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」には、前第3四半期連結累計期間において、要約四半期連結純損益計算書における関係会社整理益の調整が△14,136百万円、関係会社整理損の調整が8,334百万円含まれております。
投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」には、前第3四半期連結累計期間において、主に航空機関連取引による資金拠出が含まれております。また、当第3四半期連結累計期間において、主に航空機関連取引による回収が含まれております。

2024/02/13 10:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは861億92百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは255億13百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは1,433億23百万円の支出となりました。これに現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,232億81百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/02/13 10:04

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益		112,820	77,419
法人所得税の支払額		△38,415	△36,378
営業活動によるキャッシュ・フロー		127,994	86,192
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/13 10:04