有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

今般の移行後は、取締役会の監督機能の強化と取締役会から業務執行取締役への権限委任を進めることにより、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行い、「中期経営計画2026」でのさらなる企業価値向上を図ると共に、引き続き健全性、透明性、効率性の高い経営体制の確立に努めていきます。
<2023年度取締役会における主な審議内容>

経営戦略サステナビリティガバナンス(52%)	監査等委員会設置会社への移行、中期経営計画2023・中期経営計画2026、自己株式の取得・消却、サステナビリティ委員会報告、指名・報酬委員会報告、役員人事・報酬、業務執行報告、D&O保険、社外役員との責任限定契約、取締役会実効性評価、政策保有株式、株主資本コスト、取締役会年間計画、株主総会関連、人事施策、次期中期経営計画におけるDX戦略、情報・ITセキュリティ委員会報告
監査・内部統制リスク管理・財経コンプライアンス(22%)	監査役会関連、内部監査報告、内部統制委員会報告、リスク管理運営方針、決算関連、予算関連、資金計画・調達関連・業績進捗状況報告、コンプライアンス委員会報告、安全保障貿易管理委員会報告、訴訟仲裁報告
投融資(26%)	ベトナム食品卸事業、パナマ自動車事業、豪州LNG事業等

※ 括弧内は、2023年度取締役会の総審議時間に占める、各項目の審議時間の割合
●取締役の支援体制

2024/06/18 14:57

#2 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	25,299,900	51,396,040,972	-	-
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他(単元未満株式の買増請求による売渡による減少)	1,581	5,164,172	100	390,660

(注) 1 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株の買取りに

2024/06/18 14:57

#3 取締役会決議による取得の状況（連結）

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2023年3月31日)での決議状況(取得期間2023年4月10日～2023年9月29日)	10,000,000	30,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式	-	-
当事業年度における取得自己株式	9,789,300	29,999,845,400
残存決議株式の総数及び価額の総額	210,700	154,600
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	2.11	0.00
当期間における取得自己株式	-	-
提出日現在の未行使割合(%)	2.11	0.00

(注) 2023年3月31日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は、2023年9月22日の自己株式取得をもって、終了しております。

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2023年11月27日)での決議状況(取得期間2023年11月27日)	16,066	49,917,062
当事業年度前における取得自己株式	-	-
当事業年度における取得自己株式	16,066	49,917,062
残存決議株式の総数及び価額の総額	-	-
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	0.00	0.00
当期間における取得自己株式	-	-
提出日現在の未行使割合(%)	0.00	0.00

(注) 会社法第197条第3項及び第4項の規定に基づく所在不明株主からの株式買取りによる取得です。

2024/06/18 14:57

#4 役員報酬（連結）

③ 当社は、本制度の継続にあたり、株式交付規程を一部改定します。
④ 本信託は、信託管理人の指図に従い、信託契約の変更時に信託財産内に残存する金銭及び②で拠出された金銭を原資として当社株式を当社(自己株式処分)又は株式市場から取得します。信託期間の延長後に本信託が取得する株式数は、①の株主総会の承認決議の範囲内とします。
⑤ 本信託内の当社株式に対する配当は、他の当社株式と同様に行われます。

2024/06/18 14:57

#5 所有者別状況（連結）

自己株式6,110,051株は「個人その他」の欄に61,100単元、「単元未満株式の状況」の欄に51株を含めて
記載しております。2024/06/18 14:57

#6 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	24,885	84,603,574
当期間における取得自己株式	2,471	9,991,865

(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株の買取りによる株式数は含めておりません。

2024/06/18 14:57

#7 注記事項－株式に基づく報酬、連結財務諸表（IFRS）（連結）

BIP信託は役位や業績指標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)並びに当社株式等に生じる配当金を取締役等に交付及び給付する仕組みです。
なお、BIP信託が保有する株式は、自己株式として会計処理しています。また、本制度は持分決済型株式報酬として会計処理しています。
当連結会計年度においては、当連結会計年度を対象として付与されることが見込まれる株式交付ポイントに基づき、株式報酬費用を認識しています。なお、当連結会計年度末において信託として保有する株式は886,140株です。

2024/06/18 14:57

#8 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注2) 前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、自己株式数には役員報酬BIP信託に係る信託口が所有する当社株式がそれぞれ953,699株及び886,140株が含まれております。
(注3) 2023年3月31日開催の取締役会決議に基づき、当社の保有する自己株式について、2023年4月7日に15,299,900株の消却を実行いたしました。また、2023年9月22日開催の取締役会決議に基づき、当社の保有する自己株式について、2023年9月29日に10,000,000株の消却を実行いたしました。
(注4) 2023年3月31日開催の取締役会決議に基づき、2023年4月10日から2023年9月29日までの期間に自己株式9,789,300株を取得しております。また、2024年2月22日開催の取締役会決議に基づき、2024年2月26日から2024年3月31日までの期間に自己株式3,226,800株を取得しております。

2024/06/18 14:57

#9 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 自己株式
自己株式を取得した場合には、取得原価で認識し、資本から控除して表示しております。また、その取得に直接起因する取引コストは、資本剰余金から控除しております。
自己株式を売却した場合には、受取対価を資本の増加として認識しております。

2024/06/18 14:57

#10 発行済株式、議決権の状況（連結）

2024年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-

e>区分株式数(株)議決権の数(個)内容無議決権株式---議決権制限株式(自己株式等)---議決権制限株式(その他)---完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
-単元株式数は100株であります。(相互保有株式)

2024/06/18 14:57

#11 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 1 2021年10月1日付で普通株式5株を1株に併合する株式併合を実施したため、
発行済株式総数が1,001,199,601株減少しております。
2 2023年3月31日開催の取締役会決議に基づき、2023年4月7日付で自己株式を消却したため、発行済株式数が15,299,900株減少しております。
3 2023年9月22日開催の取締役会決議に基づき、2023年9月29日付で自己株式を消却したため、発行済株式数が10,000,000株減少しております。2024/06/18 14:57

#12 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

「中期経営計画2023」の振り返り
「中期経営計画2023」は、2030年の目指す姿「事業や人材を創造し続ける総合商社」に向けた第一歩と位置づけ、持続的な企業価値向上に取り組んできました。
稼ぐ力の強化によりROEを向上させ、非財務面も含めた当社取り組みの透明性を高めることにより資本コストの低減に努めると共に、安定的・継続的な配当政策に加え、機動的な自社株買いを行いました。これら取り組みの結果として、定量計画については全ての項目を達成することができました。
<「中期経営計画2023」の定量計画と実績>人材戦略については、人事施策の効果・浸透度を定量的に測定しながら人的資本経営を実行するため、2021年6月に以下の人材KPIを設定しました。外部環境や人事施策の浸透状況に応じて柔軟な見直しができるよう動的KPIとし、半期ごとに経営会議及び取締役会において進捗の確認、及び人事施策の検証を行っています。

人材KPI(項目)	実績	目標
女性総合職 海外・国内出向経験割合	48%	50% (2023年度)
デジタル基礎研修修了者	総合職 100%	100% (2023年度)
海外グループ会社CxO	45%	50% (2025年度)
チャレンジ指数	期末評価終了後 に確定予定	70% (2023年度)
二次検診受診率	77%	70% (2023年度)
育児休暇取得率 ( )は男性社員	100%※ (100%)	100% (2023年度)

※当社実質ベース
2023年度に子が出生した社員の育児休暇取得率には、2024年度に取得を計画中の者(男性社員4名)を含む。
(2024/06/18 14:57

#13 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、円安の影響に加え、連結子会社の新規取得や営業債務及びその他の債務が当期末日の休日影響により増加したことなどにより、前期末比1,469億79百万円増加の1兆9,312億45百万円となりました。
資本のうち親会社の所有者に帰属する持分合計は、自己株式の取得や、配当金の支払いがあったものの、当期純利益の積み上がりや、為替の変動によるその他の資本の構成要素の増加などにより、前期末比863億63百万円増加の9,240億76百万円となりました。
この結果、当期末の自己資本比率は32.0%となりました。また、有利子負債総額から現金及び現金同等物、及び定期預金を差し引いたネット有利子負債は前期末比678億64百万円増加の6,972億90百万円となり、ネット有利子負債倍率は0.75倍となりました。

2024/06/18 14:57

#14 自己株式等（連結）

自己株式等】
2024年3月31日現在

(注) 1 上記の自己保有株式及び自己保有の単元未満株式51株のほか、役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する
当社株式886,140株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
2 2023年3月31日開催の取締役会決議に基づき、2023年4月7日に自己株式15,299,900株を消却しております。
3 2023年3月31日開催の取締役会決議に基づき、2023年4月10日から2023年9月22日までの期間に自己株式9,789,300株を取得しております。
4 2023年2月2日開催の取締役会決議に基づき、2023年5月26日に自己株式174,800株を処分しております。
5 2023年9月22日開催の取締役会決議に基づき、2023年9月29日に自己株式10,000,000株を消却しております。
6 2024年2月22日開催の取締役会決議に基づき、2024年2月26日から2024年4月5日までの期間に自己株式4,000,000株を取得しております。2024/06/18 14:57

#15 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
非支配持分株主からの払込による収入		1,564	991
自己株式の売却による収入		29	65
自己株式の取得による支出	19	△139	△42,675
配当金の支払額	19	△29,208	△29,504

2024/06/18 14:57

#16 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
資本剰余金	19	147,601	96,448
自己株式	19	△31,058	△21,915
その他の資本の構成要素		138,638	199,190

2024/06/18 14:57