営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は3,830百万円となり、前連結会計年度末より757百万円増加となりました。主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は992百万円(前年同期比1,225.7%増)となりました。これは主にたな卸資産の増加718百万円、前渡金の増加236百万円等により減少したものの、売上債権の減少1,759百万円、前受金の増加396百万円等により増加したものであります。

2014/11/14 9:00