営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は3,300百万円となり、前連結会計年度末より350百万円減少となりました。主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は121百万円(前年同期比87.8%減)となりました。これは主にたな卸資産の増加950百万円、仕入債務の減少704百万円、前渡金の増加445百万円、法人税等の支払額246百万円等により減少したものの、売上債権の減少1,438百万円、前受金の増加1,098百万円等により増加したものであります。

2015/11/13 9:04