営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は3,744百万円となり、前連結会計年度末より312百万円減少となりました。主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は356百万円(前年同期比194.3%増)となりました。これは主に仕入債務の減少874百万円、前受金の減少483百万円、たな卸資産の増加214百万円等により減少したものの、税金等調整前四半期純利益223百万円に加え、売上債権の減少1,755百万円等により増加したものであります。

2016/11/11 9:11