支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(c)流動負債
当連結会計年度末の流動負債の残高は、5,606百万円となり、52百万円(前連結会計年度末比0.9%)減少しました。これは主として前受金が485百万円(同34.9%)増加しましたが、支払手形及び買掛金が416百万円(同15.6%)、未払法人税等が64百万円(同18.0%)それぞれ減少したことによるものであります。
(d)固定負債

2020/06/30 9:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金は、信用度の高い金融機関に対する預金に限っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに電子記録債務は、その殆どが6ケ月以内の支払期日であります。営業債務は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次で資金繰計画を作成し、随時見直しを行いながら全体としての資金管理を行っております。
また、一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として為替予約を利用してヘッジしております。

2020/06/30 9:09