有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,901	―	―	―
1年内に返済予定の長期借入金	16,668	18,671	3.74	―
長期未払金	11,423	7,939	2.90	2025年2月27日～2026年1月27日
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)	246,117	225,052	3.60	2025年2月29日～2037年12月30日
その他有利子負債	―	―	―	―

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期未払金および長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定の総額

2024/04/26 17:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して174,015千円減少し、566,902千円となりました。この主な原因は、訴訟損失引当金が8,717千円、その他流動負債が41,492千円増加したものの、買掛金が202,835千円、長期借入金が21,065千円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

2024/04/26 17:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、全て1年以内の支払期日であり、支払時期に支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。外貨建営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
また、短期借入金は、短期的な経常運転資金の調達等を目的としたものであり、返済日は決算日後1年以内であります。1年内返済予定長期借入金を含む長期借入金は、設備投資資金の調達等を目的としたものであり、長期借入金の返済日は、決算日後も複数年に及びます。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2024/04/26 17:08