キャッシュ・フローの状況
2024年3月19日 18:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 個別 | 2Q | -46 | -2 | - | -47 | -2 | 12 | 通期 | -153 | -2 | 302 | -155 | -2 | 207 |
| 2016年 1月期 個別 | 2Q | -150 | -2 | - | -151 | -2 | 55 | 通期 | -185 | -2 | 241 | -187 | -2 | 261 |
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | -176 | 0 | - | -176 | -2 | 85 | 通期 | -113 | -9 | - | -123 | -4 | 138 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | -115 | 4 | 30 | -111 | -2 | 57 | 通期 | 37 | 5 | 250 | 42 | -2 | 431 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -316 | -11 | 446 | -327 | -6 | 551 | 通期 | -944 | -6 | 688 | -950 | -5 | 169 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -115 | -2 | -1 | -116 | -1 | 50 | 通期 | -227 | -6 | 372 | -233 | -4 | 307 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -181 | 0 | -5 | -181 | -1 | 118 | 通期 | -343 | 0 | 164 | -343 | - | 127 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 93 | -1 | 189 | 92 | -1 | 417 | 通期 | 136 | -16 | 24 | 120 | -13 | 282 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -283 | -49 | 135 | -332 | -22 | 111 | 通期 | -383 | -69 | 569 | -452 | -32 | 425 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | -4 | -3 | -17 | -8 | -31 | 401 | 通期 | -206 | 6 | -44 | -200 | -32 | 181 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（個）
- -1億5489万
- 2016年1月（個） -20.67%
- -1億8691万
- 2017年1月（個）
- -1億2260万
- 2018年1月（連） プラ転
- 4249万
- 2019年1月（連） マイ転
- -9億5017万
- 2020年1月（連）
- -2億3305万
- 2021年1月（連） -47%
- -3億4258万
- 2022年1月（連） プラ転
- 1億2018万
- 2023年1月（連） マイ転
- -4億5212万
- 2024年1月（連）
- -2億
営業CFマージン
- 2015年1月（個）
- -25.69%
- 2016年1月（個）
- -34.69%
- 2017年1月（個）
- -20.9%
- 2018年1月（連）
- 5.92%
- 2019年1月（連）
- -59.95%
- 2020年1月（連）
- -25.64%
- 2021年1月（連）
- -48.16%
- 2022年1月（連）
- 2.85%
- 2023年1月（連）
- -9.53%
- 2024年1月（連）
- -3.27%