新都 HD（2776）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月12日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -3億5151万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6128万、財務活動によるキャッシュ・フロー 12億1480万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | -176 | 0 | - | -176 | -2 | 85 | 通期 | -113 | -9 | - | -123 | -4 | 138 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | -115 | 4 | 30 | -111 | -2 | 57 | 通期 | 37 | 5 | 250 | 42 | -2 | 431 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -316 | -11 | 446 | -327 | -6 | 551 | 通期 | -944 | -6 | 688 | -950 | -5 | 169 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -115 | -2 | -1 | -116 | -1 | 50 | 通期 | -227 | -6 | 372 | -233 | -4 | 307 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -181 | 0 | -5 | -181 | -1 | 118 | 通期 | -343 | 0 | 164 | -343 | - | 127 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 93 | -1 | 189 | 92 | -1 | 417 | 通期 | 136 | -16 | 24 | 120 | -13 | 282 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -283 | -49 | 135 | -332 | -22 | 111 | 通期 | -383 | -69 | 569 | -452 | -32 | 425 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | -4 | -3 | -17 | -8 | -31 | 401 | 通期 | -207 | 6 | -45 | -200 | -35 | 181 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | -31 | -2 | -11 | -33 | -2 | 233 | 通期 | 354 | -269 | -160 | 85 | -255 | 204 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | -515 | -122 | 638 | -637 | -95 | 205 | 通期 | -352 | -361 | 1,215 | -713 | -229 | 914 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年1月（個）
- -1億2260万
- 2018年1月（連） プラ転
- 4249万
- 2019年1月（連） マイ転
- -9億5017万
- 2020年1月（連）
- -2億3305万
- 2021年1月（連） -47%
- -3億4258万
- 2022年1月（連） プラ転
- 1億2018万
- 2023年1月（連） マイ転
- -4億5212万
- 2024年1月（連）
- -2億39万
- 2025年1月（連） プラ転
- 8500万
- 2026年1月（連） マイ転
- -7億1280万
営業CFマージン
- 2017年1月（個）
- -20.9%
- 2018年1月（連）
- 5.92%
- 2019年1月（連）
- -59.95%
- 2020年1月（連）
- -25.64%
- 2021年1月（連）
- -48.16%
- 2022年1月（連）
- 2.85%
- 2023年1月（連）
- -9.53%
- 2024年1月（連）
- -3.29%
- 2025年1月（連）
- 2.88%
- 2026年1月（連）
- -1.26%
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