新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -128,159 | -11,458 |
| 減価償却費 | 12,636 | 1,420 |
| のれん償却費 | 10,604 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,862 | 3,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -365 |
| 支払利息 | 4,518 | 4,719 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5,147 | -20,404 |
| 有形固定資産除却損 | 2,132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,746 | -88,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,788 | 31,049 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 166,590 | 257,680 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -20 | -499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,126 | -90,170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,289 | -18,584 |
| その他 | 85,216 | -95,493 |
| 小計 | 807 | -26,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 365 |
| 利息の支払額 | -4,518 | -4,719 |
| 法人税等の支払額 | -834 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,281 | -31,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 27,249 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,313 | -1,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,300 | -394 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,425 | -2,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,901 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,023 | -9,982 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -1,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,925 | -11,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,477 | -44,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,813 | 233,423 |
| 株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 97,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
