四半期報告書-第40期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,033 | -128,159 |
| 減価償却費 | 25,992 | 12,636 |
| のれん償却費 | 10,604 | 10,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,844 | 4,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -264 |
| 支払利息 | 27,838 | 4,518 |
| 新株予約権戻入益 | -3,570 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 7,330 | 5,147 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,066 | 168,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,837 | -23,788 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,605 | 166,590 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -2,469 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,318 | -284,126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,730 | -23,289 |
| その他 | 6,927 | 85,216 |
| 小計 | -229,104 | 807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 264 |
| 利息の支払額 | -27,838 | -4,518 |
| 法人税等の支払額 | -25,880 | -834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,813 | -4,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | － | 27,249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,101 | -25,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -62 |
| その他 | -27,109 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,210 | -3,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,172 | -8,901 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,023 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,604 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,777 | -16,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,051 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,195 | -24,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,291 | 400,813 |