新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,963 | -104,033 |
| 減価償却費 | 13,813 | 25,992 |
| のれん償却費 | 10,604 | 10,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,171 | 2,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 17,946 | 27,838 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,570 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -186,591 | 7,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,933 | -93,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,862 | -16,837 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 41,573 | -36,605 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 8,330 | -2,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,180 | -31,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 166,125 | -22,730 |
| その他 | 128,822 | 6,927 |
| 小計 | 105,934 | -229,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -17,745 | -27,838 |
| 法人税等の支払額 | 5,002 | -25,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,199 | -282,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -22,101 |
| その他 | -736 | -27,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | -49,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,932 | 127,172 |
| 新株予約権の発行による収入 | 232,158 | 7,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,225 | 134,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,478 | 26,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,660 | -171,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,094 | 110,898 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,131 | － |
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