新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,587 | -21,963 |
| 減価償却費 | 1,812 | 13,813 |
| のれん償却費 | － | 10,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,214 | 13,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -7 |
| 支払利息 | 3,186 | 17,946 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 68 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -11,021 | -186,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,842 | -116,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,898 | 24,862 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -95,291 | 41,573 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | － | 8,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,229 | 6,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,470 | 166,125 |
| その他 | -30,344 | 128,822 |
| 小計 | -176,703 | 105,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 7 |
| 利息の支払額 | -3,014 | -17,745 |
| 法人税等の支払額 | -1,269 | 5,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,971 | 93,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -653 | -548 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 800 | － |
| その他 | － | -736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147 | -1,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,940 | -42,932 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 232,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,940 | 189,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,412 | -15,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,177 | 265,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,587 | 417,378 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,131 |
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