新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -89,947 | -1,587 |
| 減価償却費 | 2,982 | 1,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -738 | -2,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 支払利息 | 5,173 | 3,186 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -87 | 68 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,116 | -11,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,866 | 26,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,259 | -52,898 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,319 | -95,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,867 | 4,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,620 | -19,470 |
| その他 | -106 | -30,344 |
| 小計 | -107,817 | -176,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -1,964 | -1,269 |
| 支払利息の支払額 | -4,819 | -3,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,581 | -180,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,401 | -653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -312 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,713 | 147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,944 | -4,940 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,693 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | -7,848 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -4,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,456 | -3,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,851 | -189,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,231 | 118,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
