新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -181,569 | -89,947 |
| 減価償却費 | 263 | 2,982 |
| 株式交付費 | 14,068 | － |
| 本社移転費用 | 2,617 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 726 | -738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | |
| 支払利息 | 233 | 5,173 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10 | -87 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,586 | -8,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,271 | -26,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,921 | 22,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,524 | 9,620 |
| その他 | -18,184 | -21,426 |
| 小計 | -313,246 | -107,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -2,765 | -1,964 |
| 支払利息の支払額 | － | -4,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,012 | -114,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,993 | -1,401 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,784 | -312 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 376 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,401 | -1,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,944 |
| 株式の発行による収入 | 435,785 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,290 | 11,693 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -7,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,075 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,009 | -1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,671 | -118,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,602 | 49,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
