新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -93,578 | -181,569 |
| 減価償却費 | 727 | 263 |
| 無形固定資産償却費 | 13 | － |
| 株式交付費 | － | 14,068 |
| 本社移転費用 | － | 2,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,078 | 726 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 69 | 233 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -41 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,660 | -179,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,350 | -3,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,903 | 36,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,606 | 14,524 |
| 保険解約益 | -2,237 | － |
| その他 | 8,375 | -18,184 |
| 小計 | -113,306 | -313,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -2,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,206 | -316,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,960 | -5,993 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -146 | -5,784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 376 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,457 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,351 | -11,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 435,785 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,000 | 446,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 1,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,893 | 119,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,025 | 550,696 |
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