新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -93,578 |
| 減価償却費 | 727 |
| 無形固定資産償却費 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| 支払利息 | 69 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,606 |
| 保険解約益 | -2,237 |
| その他 | 8,375 |
| 小計 | -113,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,960 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -146 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,188 |
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