新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -136,372 | 6,378 |
| 減価償却費 | 1,060 | 1,010 |
| 無形固定資産償却費 | 598 | 317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | 2,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -1 |
| 支払利息 | 13 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 88 | 246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -228 | -988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,836 | -147,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,928 | 11,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,440 | -52,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -876 | -14,666 |
| その他 | -38,932 | 20,095 |
| 小計 | -239,805 | -174,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 1 |
| 利息の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,904 | -1,900 |
| 法人税等の還付額 | 92,021 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,678 | -175,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,450 | -1,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 1,370 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | － |
| その他 | -73 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,446 | -176,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,325 | 85,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
