新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,458 | -59,620 |
| 減価償却費 | 1,420 | 102,579 |
| のれん償却費 | － | 11,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,912 | 6,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -295 |
| 支払利息 | 4,719 | 36,513 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -20,404 | -500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,029 | -378,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,049 | -509,543 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 257,680 | -118,123 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -499 | 21,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,170 | 547,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,584 | 4,743 |
| その他 | -95,493 | -100,686 |
| 小計 | -26,222 | -436,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 295 |
| 利息の支払額 | -4,719 | -36,513 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -42,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,195 | -514,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付による支出 | － | -22,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -94,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -650 |
| その他 | － | -4,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,009 | -122,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 653,720 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,982 | -71,411 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,419 | -88,811 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,884 |
| 新株の発行による収入 | － | 188,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,401 | 637,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,491 | 978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,423 | 204,593 |
| 株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97,188 | － |
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