新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月28日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和5年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 80,301 | -204,644 |
| 減価償却費 | 25,399 | 22,553 |
| のれん償却額 | 21,209 | 21,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,760 | 38,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -529 |
| 支払利息 | 27,796 | 19,324 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,101 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -183,671 | 6,882 |
| 有形固定資産除却損 | － | 12,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,520 | -57,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 321,922 | -125,707 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 700 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 83,634 | -308,459 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 42,674 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,860 | 216,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,210 | -16,281 |
| その他 | -723 | 45,758 |
| 小計 | 168,545 | -335,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 529 |
| 利息の支払額 | -27,796 | -19,324 |
| 法人税等の支払額 | -4,693 | -28,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,064 | -383,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,482 | -28,152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,400 | -300 |
| その他 | － | -40,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,882 | -69,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,306 | -215,242 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,389 |
| 株式の発行による収入 | 232,158 | 528,515 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,604 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -7,365 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,486 | 569,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,038 | 1,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,707 | 118,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,094 | 425,291 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,800 | 24,500 |
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