新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月26日 17:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年1月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -204,644 | -396,194 |
| 減価償却費 | 22,553 | 28,177 |
| 減損損失 | － | 124,775 |
| のれん償却額 | 21,209 | 21,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,810 | -2,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -1,049 |
| 支払利息 | 19,324 | 8,950 |
| 新株予約権戻入益 | -6,101 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 6,882 | 8,717 |
| 有形固定資産除却損 | 12,631 | 2,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,108 | 55,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,707 | 14,855 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -308,459 | 50,872 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -279 | 373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,431 | -204,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,281 | 6,221 |
| その他 | 45,758 | 82,648 |
| 小計 | -335,511 | -198,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 1,049 |
| 利息の支払額 | -19,324 | -8,950 |
| 法人税等の支払額 | -28,744 | -464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,050 | -206,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | － | 27,347 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,152 | -26,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | -1,835 |
| その他 | -40,621 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,074 | 6,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215,242 | -8,901 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,389 | -20,525 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -3,483 |
| 株式の発行による収入 | 528,515 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,604 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -11,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 569,488 | -44,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,333 | 432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,696 | -244,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,291 | 180,726 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,500 | － |
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