新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -396,194 | 49,927 |
| 減価償却費 | 28,177 | 72,853 |
| 減損損失 | 124,775 | － |
| のれん償却額 | 21,209 | 11,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,359 | -424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,049 | -219 |
| 支払利息 | 8,950 | 21,420 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 8,717 | -19,228 |
| 有形固定資産除却損 | 2,827 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,681 | -149,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,855 | 599,881 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 50,872 | 322,078 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 373 | -33,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,087 | -377,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,221 | -51,803 |
| その他 | 82,648 | -15,863 |
| 小計 | -198,381 | 430,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,049 | 219 |
| 利息の支払額 | -8,950 | -21,420 |
| 法人税等の支払額 | -464 | -55,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,746 | 353,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 27,347 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 13,000 | 306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,857 | -254,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,300 | -394 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,835 | － |
| その他 | － | -14,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,354 | -268,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,901 | -220,415 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,525 | -115,799 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,483 | -66,134 |
| 株式の発行による収入 | － | 149,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 25,236 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -11,693 | － |
| その他 | － | -1,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,604 | -159,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432 | 522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,564 | -74,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,726 | 203,615 |
| 株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 97,188 |
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