新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -163,366 | 80,301 |
| 減価償却費 | 309 | 25,399 |
| のれん償却額 | － | 21,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,860 | 1,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -9 |
| 支払利息 | 6,636 | 27,796 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -129,544 | -183,671 |
| 店舗等撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,001 | -385,520 |
| 棚卸資産の増減額 | -16,235 | 321,922 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -134,539 | 83,634 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 45,744 | 42,674 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,040 | 57,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,295 | 75,860 |
| その他 | 37,297 | -723 |
| 小計 | -334,256 | 168,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 9 |
| 利息の支払額 | -6,521 | -27,796 |
| 法人税等の支払額 | -1,975 | -4,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,730 | 136,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -653 | -13,482 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147 | -15,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,178 | -200,306 |
| 株式の発行による収入 | 149,993 | 232,158 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,196 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -7,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,011 | 24,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,277 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,849 | 145,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,587 | 282,094 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 1,205 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
