新都 HD（2776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -325,620 | -163,366 |
| 減価償却費 | 6,210 | 309 |
| 減損損失 | 6,472 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,788 | -2,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -22 |
| 支払利息 | 10,505 | 6,636 |
| 支払手数料 | 3,094 | － |
| 株式交付費 | 44 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,177 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -90 | 2 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5,872 | -129,544 |
| 店舗等撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -5,838 | -344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,467 | 65,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,990 | -16,235 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,207 | -134,539 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | － | 45,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,764 | -25,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,659 | -17,040 |
| その他 | 2,984 | 37,297 |
| 小計 | -214,798 | -334,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 22 |
| 利息の支払額 | -10,419 | -6,521 |
| 法人税等の支払額 | -1,886 | -1,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,056 | -342,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,224 | -653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -770 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,994 | 147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,188 | -2,178 |
| 株式の発行による収入 | 440,420 | 149,993 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,693 | 16,196 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -7,848 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,076 | 164,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | -3,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,629 | -181,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,231 | 126,587 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,205 |
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