有価証券報告書-第34期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -30,648 |
| 減価償却費 | 1,526 |
| 無形固定資産償却額 | 27 |
| 減損損失 | 3,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| 支払利息 | 350 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -74 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,950 |
| 保険解約益 | -2,237 |
| 株式交付費 | 10,281 |
| その他 | 11,645 |
| 小計 | 39,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -967 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,690 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,457 |
| その他 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,740 |
| 株式の発行による収入 | 239,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,025 |