有価証券報告書-第34期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【提出】
- 2018年4月26日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【短信】
- 平成30年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年1月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 431,025 |
売掛金 | 33,326 |
商品 | 49,015 |
貯蔵品 | 162 |
その他 | 47,211 |
貸倒引当金 | -8,775 |
流動資産計 | 551,966 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
工具 | 937 |
無形固定資産 | |
その他 | 1,038 |
投資その他の資産 | |
関係会社出資金 | 3,000 |
敷金及び保証金 | 10,486 |
長期営業債権 | 8,500 |
その他 | 170 |
貸倒引当金 | -8,500 |
投資その他の資産合計 | 13,656 |
固定資産計 | 15,632 |
資産の部合計 | 567,599 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 366,400 |
短期借入金 | 11,001 |
未払法人税等 | 12,791 |
返品調整引当金 | 6 |
訴訟損失引当金 | 2,920 |
資産除去債務 | 1,695 |
その他 | 55,224 |
流動負債計 | 450,041 |
固定負債 | |
資産除去債務 | 825 |
固定負債計 | 825 |
負債の部合計 | 450,866 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,548,910 |
資本剰余金 | 1,814,950 |
利益剰余金 | -3,165,402 |
自己株式 | -81,809 |
株主資本合計 | 116,649 |
その他の包括利益累計額 | |
為替換算調整勘定 | 82 |
その他の包括利益累計額合計 | 82 |
純資産の部合計 | 116,732 |
負債・純資産合計 | 567,599 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 138,082 | 422,478 |
受取手形 | 1,612 | - |
売掛金 | 45,255 | 22,928 |
商品 | 43,183 | 48,919 |
貯蔵品 | 265 | 162 |
前渡金 | 38,466 | 10,724 |
前払費用 | 15,569 | 4,013 |
未収入金 | 770 | 7,782 |
その他 | 764 | 19,605 |
貸倒引当金 | -3,842 | -8,775 |
流動資産計 | 280,125 | 527,840 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,844 | 8,844 |
減価償却累計額 | -2,644 | -2,863 |
減損損失累計額 | -3,936 | -5,980 |
建物(純額) | 2,263 | - |
工具 | 25,184 | 27,144 |
減価償却累計額 | -21,601 | -22,901 |
減損損失累計額 | -1,718 | -3,411 |
工具 | 1,865 | 830 |
有形固定資産合計 | 4,128 | 830 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 129 | - |
その他 | 1,038 | 1,038 |
無形固定資産合計 | 1,167 | 1,038 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | - | 22,315 |
関係会社出資金 | 3,000 | 3,000 |
敷金及び保証金 | 11,200 | 10,110 |
長期営業債権 | 11,179 | 8,500 |
出資金 | - | 30 |
その他 | 4,220 | 140 |
貸倒引当金 | -10,679 | -8,500 |
投資その他の資産合計 | 18,920 | 35,595 |
固定資産計 | 24,216 | 37,464 |
資産の部合計 | 304,342 | 565,305 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 367,784 | 365,922 |
未払金 | 9,994 | 35,111 |
未払法人税等 | 7,097 | 12,791 |
前受金 | 14,433 | 6,733 |
未払費用 | 306 | 1,481 |
預り金 | 575 | 346 |
返品調整引当金 | 81 | 6 |
訴訟損失引当金 | - | 2,920 |
資産除去債務 | - | 1,695 |
その他 | 1,501 | 542 |
流動負債計 | 401,775 | 427,551 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 2,498 | 825 |
固定負債計 | 2,498 | 825 |
負債の部合計 | 404,273 | 428,376 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,423,913 | 1,548,910 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,689,953 | 1,814,950 |
資本剰余金合計 | 1,689,953 | 1,814,950 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,951 | 1,951 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,105,060 | 2,105,060 |
繰越利益剰余金 | -5,239,000 | -5,252,134 |
利益剰余金合計 | -3,131,988 | -3,145,123 |
自己株式 | -81,809 | -81,809 |
株主資本合計 | -99,931 | 136,929 |
純資産の部合計 | -99,931 | 136,929 |
負債・純資産合計 | 304,342 | 565,305 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2018年1月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
減価償却累計額 | -25,772 |